FIDC · competência 07/2026
LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC
50.151.440/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 14.590.682,39 |
| 2023-06-30 | 42.122.061,67 |
| 2023-07-31 | 43.146.466,59 |
| 2023-08-31 | 44.161.284,88 |
| 2023-09-30 | 45.034.252,69 |
| 2023-10-31 | 45.984.356,1 |
| 2023-11-30 | 46.842.434,59 |
| 2023-12-31 | 47.669.872,85 |
| 2024-01-31 | 48.448.594,56 |
| 2024-02-29 | 60.562.987,78 |
| 2024-03-31 | 60.150.504,24 |
| 2024-04-30 | 60.825.414,6 |
| 2024-05-31 | 61.579.259,29 |
| 2024-06-30 | 61.907.154,57 |
| 2024-07-31 | 103.985.685,54 |
| 2024-08-31 | 104.961.918,67 |
| 2024-09-30 | 150.874.102,78 |
| 2024-10-31 | 154.996.573,75 |
| 2024-11-30 | 158.824.957,71 |
| 2024-12-31 | 162.968.613,98 |
| 2025-01-31 | 167.065.202,54 |
| 2025-02-28 | 171.163.019,36 |
| 2025-03-31 | 176.049.974,24 |
| 2025-04-30 | 146.956.748,94 |
| 2025-05-31 | 150.796.843,6 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.399,16 | R$ 338,0 mi | 2,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 359.160.605,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 359,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.