FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO
50.149.859/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 2.561.384,79 |
| 2023-07-31 | 6.185.989,28 |
| 2023-08-31 | 9.841.737 |
| 2023-09-30 | 15.759.235,58 |
| 2023-10-31 | 15.921.356,53 |
| 2023-11-30 | 16.056.942,44 |
| 2023-12-31 | 16.191.001,49 |
| 2024-01-31 | 16.345.662,93 |
| 2024-02-29 | 16.457.610,74 |
| 2024-03-31 | 16.585.484,16 |
| 2024-04-30 | 16.721.842,11 |
| 2024-05-31 | 21.895.258,78 |
| 2024-06-30 | 25.142.555,61 |
| 2024-07-31 | 25.427.889,67 |
| 2024-08-31 | 25.636.529,91 |
| 2024-09-30 | 25.855.863,26 |
| 2024-10-31 | 26.058.446,42 |
| 2024-11-30 | 26.293.546,34 |
| 2024-12-31 | 26.523.209,66 |
| 2025-01-31 | 26.758.799,83 |
| 2025-02-28 | 26.970.970,09 |
| 2025-03-31 | 19.150.454,27 |
| 2025-04-30 | 20.893.499,97 |
| 2025-05-31 | 22.308.515,32 |
| 2025-06-30 | 23.564.792,9 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 650,66 | R$ 43,9 mi | 1,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.285.773,78 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.251.973,99 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | W R PEREIRA CONSTRUCOES05.872.835/0001-55 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.