FIDC · competência 07/2026
MAV ALTERNATIVE CREDIT FIDC
50.123.492/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 9.842.608,24 |
| 2023-07-31 | 9.912.758,54 |
| 2023-08-31 | 10.002.189,19 |
| 2023-09-30 | 12.069.513,46 |
| 2023-10-31 | 19.216.060,86 |
| 2023-11-30 | 19.570.611,8 |
| 2023-12-31 | 19.858.973,03 |
| 2024-01-31 | 18.376.473,04 |
| 2024-02-29 | 18.630.120,41 |
| 2024-03-31 | 18.965.936,15 |
| 2024-04-30 | 20.004.026,67 |
| 2024-05-31 | 20.188.899,2 |
| 2024-06-30 | 20.472.396,84 |
| 2024-07-31 | 22.814.362,69 |
| 2024-08-31 | 23.152.385,65 |
| 2024-09-30 | 23.480.606,79 |
| 2024-10-31 | 23.863.783,83 |
| 2024-11-30 | 24.200.805,65 |
| 2024-12-31 | 24.607.094,11 |
| 2025-01-31 | 25.052.457,15 |
| 2025-02-28 | 25.362.563,17 |
| 2025-03-31 | 25.656.109,87 |
| 2025-04-30 | 26.065.829,86 |
| 2025-05-31 | 26.738.047,32 |
| 2025-06-30 | 27.334.353,62 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 156,52 | R$ 44,2 mi | 1,58% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 9.700.883,05 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 472.993,4 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.950.220,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.255.724,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.049.944,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.