FIDC · competência 07/2026
GRIF ADVANCED FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITDA
50.120.355/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 497.191,72 |
| 2023-10-31 | 458.257,84 |
| 2023-11-30 | 447.338,44 |
| 2023-12-31 | 436.156,79 |
| 2024-01-31 | 414.813,73 |
| 2024-02-29 | 4.302.672,95 |
| 2024-03-31 | 4.843.835,08 |
| 2024-04-30 | 8.208.689,3 |
| 2024-05-31 | 14.977.060,38 |
| 2024-06-30 | 15.190.075,62 |
| 2024-07-31 | 19.543.372,94 |
| 2024-08-31 | 19.872.262,89 |
| 2024-09-30 | 36.114.583,24 |
| 2024-10-31 | 36.633.353,95 |
| 2024-11-30 | 37.077.958,21 |
| 2024-12-31 | 42.205.076,44 |
| 2025-01-31 | 42.828.286,08 |
| 2025-02-28 | 55.521.887,86 |
| 2025-03-31 | 56.251.880,99 |
| 2025-04-30 | 72.183.466,87 |
| 2025-05-31 | 73.299.453,93 |
| 2025-06-30 | 74.373.352,63 |
| 2025-07-31 | 83.715.394,87 |
| 2025-08-31 | 86.955.255,32 |
| 2025-09-30 | 95.839.351,86 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 119,86 | R$ 111,6 mi | 1,39% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 100.965.790,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 101,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CITALYA PARTICIPACOES S.A.53.705.036/0001-37 | 31,7% |
| 2 | MGX FLORESTAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA13.270.406/0001-36 | 19,8% |
| 3 | PARADELA HOLDING LTDA60.440.114/0001-84 | 16,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.