FIDC · competência 09/2026
ATIVA FIDC NP
50.118.274/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.469.341,72 |
| 2023-10-31 | 1.190.258,46 |
| 2023-11-30 | 882.885,9 |
| 2023-12-31 | 5.150.357,9 |
| 2024-01-31 | 11.309.005,53 |
| 2024-02-29 | 12.265.596,63 |
| 2024-03-31 | 19.852.371,19 |
| 2024-04-30 | 32.066.838,17 |
| 2024-05-31 | 40.494.697,51 |
| 2024-06-30 | 47.511.171,8 |
| 2024-07-31 | 53.005.478,58 |
| 2024-08-31 | 55.711.185,83 |
| 2024-09-30 | 58.225.275,22 |
| 2024-10-31 | 60.228.703,97 |
| 2024-11-30 | 62.309.162,15 |
| 2024-12-31 | 64.212.962,37 |
| 2025-01-31 | 64.631.368,82 |
| 2025-02-28 | 64.450.451,84 |
| 2025-03-31 | 65.463.311,86 |
| 2025-04-30 | 67.343.178,33 |
| 2025-05-31 | 69.199.654,04 |
| 2025-06-30 | 73.924.547,26 |
| 2025-07-31 | 76.512.635,87 |
| 2025-08-31 | 78.875.545,68 |
| 2025-09-30 | 81.333.841,21 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.628,50 | R$ 127,8 mi | 3,57% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.442.375,54 |
| 30 dias | vencido | 11.103.519,55 |
| 60 dias | a vencer | 20.760.134,1 |
| 60 dias | vencido | 38.447,7 |
| 90 dias | a vencer | 16.812.600,26 |
| 90 dias | vencido | 12.833,33 |
| 120 dias | a vencer | 2.858.688,5 |
| 120 dias | vencido | 6.060,18 |
| 150 dias | a vencer | 1.251.788,86 |
| 150 dias | vencido | 189.696,33 |
| 180 dias | a vencer | 1.016.220,32 |
| 180 dias | vencido | 275.616,58 |
| 360 dias | a vencer | 731.570,76 |
| 360 dias | vencido | 234.805,27 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.022.708,44 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 149.835,72 |
Total a vencer R$ 70,9 mi · vencido R$ 15,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.250.416,88 |
| 30 dias | vencido | 2.025.263,22 |
| 60 dias | a vencer | 819.951,49 |
| 60 dias | vencido | 73.862,53 |
| 90 dias | a vencer | 317.892,72 |
| 90 dias | vencido | 134.232,6 |
| 120 dias | a vencer | 128.532,92 |
| 120 dias | vencido | 103.014 |
| 150 dias | a vencer | 125.760,6 |
| 150 dias | vencido | 432.586,99 |
| 180 dias | a vencer | 123.010,28 |
| 180 dias | vencido | 310.930,11 |
| 360 dias | a vencer | 675.815,77 |
| 360 dias | vencido | 1.254.867,49 |
| 720 dias | a vencer | 735.977,22 |
| 720 dias | vencido | 1.197.862,03 |
Total a vencer R$ 5,2 mi · vencido R$ 5,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEGIAO DA BOA VONTADE33.915.604/0001-17 | 43,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.