FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL
50.115.649/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 5.000.000 |
| 2024-09-30 | 5.013.774,37 |
| 2024-10-31 | 5.035.567,84 |
| 2024-11-30 | 5.051.146,51 |
| 2024-12-31 | 11.507.800,68 |
| 2025-01-31 | 27.090.733,55 |
| 2025-02-28 | 37.435.082,14 |
| 2025-03-31 | 40.658.660,55 |
| 2025-04-30 | 41.990.938,71 |
| 2025-05-31 | 43.200.105,81 |
| 2025-06-30 | 44.724.494,98 |
| 2025-07-31 | 46.189.038,34 |
| 2025-08-31 | 47.330.218,26 |
| 2025-09-30 | 48.421.068,82 |
| 2025-10-31 | 49.671.233,25 |
| 2025-11-30 | 50.688.032,49 |
| 2025-12-31 | 47.322.410,4 |
| 2026-01-31 | 42.594.182,92 |
| 2026-02-28 | 43.474.550,95 |
| 2026-03-31 | 44.276.398,42 |
| 2026-04-30 | 45.057.613,61 |
| 2026-05-31 | 45.969.692,45 |
| 2026-06-30 | 47.060.025,29 |
| 2026-07-31 | 46.552.783,6 |
| 2026-08-31 | 48.245.175,16 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.768,73 | R$ 44,2 mi | 2,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.405.516,48 |
| 30 dias | vencido | 401.550,77 |
| 60 dias | a vencer | 10.068.315,58 |
| 60 dias | vencido | 32.970,54 |
| 90 dias | a vencer | 6.681.865,13 |
| 90 dias | vencido | 28.554,96 |
| 120 dias | a vencer | 2.125.960,03 |
| 120 dias | vencido | 8.423,9 |
| 150 dias | a vencer | 496.009,65 |
| 150 dias | vencido | 884,88 |
| 180 dias | a vencer | 127.768,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 25.485,57 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.574,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,9 mi · vencido R$ 472 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QUATRO K TEXTIL LTDA56.966.682/0001-46 | 63,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.