FIDC · competência 07/2026
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FIDC
50.115.378/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 200.000 |
| 2023-10-31 | 17.611.004,85 |
| 2023-11-30 | 19.233.987,34 |
| 2023-12-31 | 38.306.269,43 |
| 2024-01-31 | 39.012.177,63 |
| 2024-02-29 | 39.543.896,54 |
| 2024-03-31 | 65.009.736,91 |
| 2024-04-30 | 80.786.465,61 |
| 2024-05-31 | 107.206.068,49 |
| 2024-06-30 | 133.183.536,43 |
| 2024-07-31 | 163.428.975,85 |
| 2024-08-31 | 166.084.717,89 |
| 2024-09-30 | 175.466.906,24 |
| 2024-10-31 | 178.406.383,85 |
| 2024-11-30 | 180.706.682,03 |
| 2024-12-31 | 183.107.414,12 |
| 2025-01-31 | 185.857.761,55 |
| 2025-02-28 | 188.221.586,48 |
| 2025-03-31 | 190.631.608,18 |
| 2025-04-30 | 141.366.849,5 |
| 2025-05-31 | 140.881.312,42 |
| 2025-06-30 | 136.682.518,65 |
| 2025-07-31 | 135.890.546,91 |
| 2025-08-31 | 136.576.781,83 |
| 2025-09-30 | 134.480.891,46 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 106.803.432,7837 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.461.810,2561 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.758.161,5004 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 898,52 | R$ 106,8 mi | 1,67% | 83,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.075,57 | R$ 17,5 mi | 1,73% | 13,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 234,30 | R$ 3,8 mi | 13,91% | 2,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.487.223,16 |
| 30 dias | vencido | 1.254.211,65 |
| 60 dias | a vencer | 3.214.665,81 |
| 60 dias | vencido | 1.783.037,71 |
| 90 dias | a vencer | 3.156.821,63 |
| 90 dias | vencido | 697.423,99 |
| 120 dias | a vencer | 3.097.099,93 |
| 120 dias | vencido | 1.243.944,99 |
| 150 dias | a vencer | 3.037.833,41 |
| 150 dias | vencido | 1.241.812,26 |
| 180 dias | a vencer | 2.981.870,82 |
| 180 dias | vencido | 1.234.177,72 |
| 360 dias | a vencer | 16.754.785,52 |
| 360 dias | vencido | 7.356.005,76 |
| 720 dias | a vencer | 28.159.747,69 |
| 720 dias | vencido | 576.033,46 |
| 1080 dias | a vencer | 20.937.683,65 |
| 1080 dias | vencido | 2.024,92 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 40.635.529,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 124,5 mi · vencido R$ 15,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.