FIDC · competência 09/2026
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
50.114.948/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 794.688.058,1 |
| 2023-08-31 | 718.883.089,29 |
| 2023-09-30 | 658.451.806,75 |
| 2023-10-31 | 586.839.185,72 |
| 2023-11-30 | 522.915.719,32 |
| 2023-12-31 | 488.911.439,73 |
| 2024-01-31 | 447.570.676,39 |
| 2024-02-29 | 419.767.095,72 |
| 2024-03-31 | 382.174.895,71 |
| 2024-04-30 | 347.757.358,93 |
| 2024-05-31 | 314.148.285,63 |
| 2024-06-30 | 285.647.371,56 |
| 2024-07-31 | 260.363.870,92 |
| 2024-08-31 | 235.135.504,73 |
| 2024-09-30 | 210.954.828,08 |
| 2024-10-31 | 189.457.970,52 |
| 2024-11-30 | 169.350.034,6 |
| 2024-12-31 | 151.049.264,69 |
| 2025-01-31 | 134.072.297,96 |
| 2025-02-28 | 119.145.559,53 |
| 2025-03-31 | 107.339.763,55 |
| 2025-04-30 | 95.747.365,01 |
| 2025-05-31 | 84.596.446,19 |
| 2025-06-30 | 73.769.900,62 |
| 2025-07-31 | 76.361.973,92 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.368.156.846,8 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 235.313.063,0955 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 6.840,78 | R$ 1,37 bi | 1,07% | 85,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.674,21 | R$ 235,3 mi | -9,00% | 14,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 86.375.936,65 |
| 30 dias | vencido | 7.915.313,37 |
| 60 dias | a vencer | 67.912.737,69 |
| 60 dias | vencido | 990.746,78 |
| 90 dias | a vencer | 86.516.348,11 |
| 90 dias | vencido | 524.698,77 |
| 120 dias | a vencer | 72.254.768,97 |
| 120 dias | vencido | 287.000,58 |
| 150 dias | a vencer | 66.698.363,44 |
| 150 dias | vencido | 179.318,69 |
| 180 dias | a vencer | 78.930.934,14 |
| 180 dias | vencido | 77.315,47 |
| 360 dias | a vencer | 340.926.973,67 |
| 360 dias | vencido | 48.694,23 |
| 720 dias | a vencer | 415.111.654,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 191.770.221,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 59.778.928,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,47 bi · vencido R$ 10,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO VOLKSWAGEN S.A.59.109.165/0001-49 | 92,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 6.388,72 | R$ 6.388,82 | 2 | R$ 12,8 mi |
| 2026-10-16 | R$ 6.378,34 | R$ 6.378,47 | 2 | R$ 332 mil |
| 2026-10-15 | R$ 6.375,10 | R$ 6.375,01 | 4 | R$ 2,4 mi |
| 2026-10-14 | R$ 6.371,70 | R$ 6.371,80 | 2 | R$ 140 mil |
| 2026-10-13 | R$ 6.368,30 | R$ 6.368,21 | 4 | R$ 17,6 mi |
| 2026-10-08 | R$ 6.361,47 | R$ 6.361,51 | 2 | R$ 636 mil |
| 2026-10-01 | R$ 6.844,43 | R$ 6.844,54 | 4 | R$ 849 mil |
| 2026-09-15 | R$ 6.800,47 | R$ 6.800,60 | 2 | R$ 14 mil |
| 2026-09-11 | R$ 6.793,10 | R$ 6.793,23 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-09-03 | R$ 7.308,55 | R$ 7.308,66 | 2 | R$ 585 mil |
| 2026-08-28 | R$ 7.292,53 | R$ 7.292,68 | 2 | R$ 29 mil |
| 2026-07-10 | R$ 7.803,63 | R$ 7.803,51 | 2 | R$ 3,1 mi |
| 2026-07-08 | R$ 7.795,04 | R$ 7.795,16 | 2 | R$ 2,8 mi |
| 2026-07-03 | R$ 8.391,03 | R$ 8.390,90 | 2 | R$ 8,1 mi |