FIDC · competência 07/2026
VITA AUTO FIDC
50.095.909/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 7.336.850,85 |
| 2023-07-31 | 20.827.087,47 |
| 2023-08-31 | 145.462.861,57 |
| 2023-09-30 | 394.841.680,95 |
| 2023-10-31 | 571.215.916,31 |
| 2023-11-30 | 783.769.086,35 |
| 2023-12-31 | 989.908.232,1 |
| 2024-01-31 | 1.078.126.320,62 |
| 2024-02-29 | 1.131.052.667,71 |
| 2024-03-31 | 1.224.272.273,31 |
| 2024-04-30 | 1.281.652.789,17 |
| 2024-05-31 | 1.313.578.128,79 |
| 2024-06-30 | 1.370.193.710,23 |
| 2024-07-31 | 1.434.360.367,46 |
| 2024-08-31 | 1.457.291.560,43 |
| 2024-09-30 | 1.485.032.097,01 |
| 2024-10-31 | 1.534.979.608,18 |
| 2024-11-30 | 1.587.899.468,61 |
| 2024-12-31 | 1.613.821.637,13 |
| 2025-01-31 | 1.662.442.285,02 |
| 2025-02-28 | 1.727.470.537,56 |
| 2025-03-31 | 1.826.689.059,29 |
| 2025-04-30 | 1.858.527.226,65 |
| 2025-05-31 | 1.892.648.558,95 |
| 2025-06-30 | 1.926.666.829,16 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.329.083.669,3058 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 186.188.378,4237 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 116,37 | R$ 2,33 bi | 0,48% | 92,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 623,06 | R$ 186,2 mi | 3,35% | 7,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 94.852.062,88 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 308.977.647,85 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 476.351.342,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 851.035.775,31 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 359.583.142,65 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,09 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.16.701.716/0001-56 | 60,9% |
| 2 | STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.16.701.716/0036-86 | 21,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.