FIDC · competência 09/2026
PAGALEVE FIDC COMERCIAIS DE
50.059.866/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 200.000 |
| 2023-04-30 | 176.326,83 |
| 2023-05-31 | 152.179,76 |
| 2023-06-30 | 127.547,03 |
| 2023-07-31 | 102.532,59 |
| 2023-08-31 | 77.072,84 |
| 2023-09-30 | 658.751,56 |
| 2023-10-31 | 586.297,7 |
| 2023-11-30 | 1.659.185,13 |
| 2023-12-31 | 1.615.747,84 |
| 2024-01-31 | 1.505.051,31 |
| 2024-02-29 | 1.741.454,46 |
| 2024-03-31 | 1.702.233,67 |
| 2024-04-30 | 2.673.535,58 |
| 2024-05-31 | 7.920.825,07 |
| 2024-06-30 | 7.928.669,33 |
| 2024-07-31 | 7.856.452,33 |
| 2024-08-31 | 6.824.582,75 |
| 2024-09-30 | 6.906.979,36 |
| 2024-10-31 | 6.946.767,95 |
| 2024-11-30 | 6.937.828,87 |
| 2024-12-31 | 10.382.013,57 |
| 2025-01-31 | 10.761.792,64 |
| 2025-02-28 | 11.082.525,85 |
| 2025-03-31 | 11.482.248,55 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 40.417.736,3671 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 60.511.849,8766 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 35.346.900,6355 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 20.112.533,4 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 90.286.965,2888 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1,02 | R$ 40,4 mi | 1,57% | 16,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1,01 | R$ 60,5 mi | 1,57% | 24,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1,02 | R$ 35,3 mi | 1,49% | 14,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1,01 | R$ 20,1 mi | 0,00% | 8,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2,47 | R$ 90,3 mi | 20,65% | 36,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 181.936.257 |
| 30 dias | vencido | 48.387.604,6 |
| 60 dias | a vencer | 32.197.749,67 |
| 60 dias | vencido | 18.704.965,08 |
| 90 dias | a vencer | 2.079.305,34 |
| 90 dias | vencido | 13.780.641,74 |
| 120 dias | a vencer | 940.870,03 |
| 120 dias | vencido | 10.882.437,9 |
| 150 dias | a vencer | 284.356,19 |
| 150 dias | vencido | 9.830.831,33 |
| 180 dias | a vencer | 89.816,55 |
| 180 dias | vencido | 8.221.631,02 |
| 360 dias | a vencer | 46.868,85 |
| 360 dias | vencido | 34.744.263,17 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 7.918.456,51 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 129.185,43 |
Total a vencer R$ 217,6 mi · vencido R$ 152,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 50,0% |
| 2 | PAGALEVE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.42.563.672/0001-55 | 50,0% |
| 3 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 50,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.