FIDC · competência 09/2026
FIDC PRATA DIGITAL
50.057.356/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 35.006.417,88 |
| 2023-07-31 | 77.949.626,15 |
| 2023-08-31 | 139.205.685,74 |
| 2023-09-30 | 197.447.663,44 |
| 2023-10-31 | 250.610.062,01 |
| 2023-11-30 | 295.200.399,7 |
| 2023-12-31 | 344.722.547,7 |
| 2024-01-31 | 385.004.162,97 |
| 2024-02-29 | 389.714.147,94 |
| 2024-03-31 | 394.756.181,42 |
| 2024-04-30 | 400.311.534,01 |
| 2024-05-31 | 405.627.532,89 |
| 2024-06-30 | 410.677.985,2 |
| 2024-07-31 | 385.128.203,32 |
| 2024-08-31 | 375.458.938,03 |
| 2024-09-30 | 365.863.364,26 |
| 2024-10-31 | 357.325.911,05 |
| 2024-11-30 | 349.047.254,2 |
| 2024-12-31 | 340.730.653,28 |
| 2025-01-31 | 333.149.826,3 |
| 2025-02-28 | 325.632.501,3 |
| 2025-03-31 | 315.500.356,98 |
| 2025-04-30 | 306.760.458,25 |
| 2025-05-31 | 297.204.625,64 |
| 2025-06-30 | 287.823.954,42 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 106.415.399,4598 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 48.911.519,8101 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.186.449,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 4.621.353,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.610.121,5099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 532,08 | R$ 106,4 mi | 1,41% | 57,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 489,12 | R$ 48,9 mi | 1,41% | 26,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 536,13 | R$ 10,2 mi | 1,55% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 486,46 | R$ 4,6 mi | 1,55% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 557,45 | R$ 14,6 mi | -0,05% | 7,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.056.934,05 |
| 30 dias | vencido | 1.200,55 |
| 60 dias | a vencer | 7.481.025,49 |
| 60 dias | vencido | 251,85 |
| 90 dias | a vencer | 7.232.650,77 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.725.451,87 |
| 120 dias | vencido | 6.798,26 |
| 150 dias | a vencer | 6.277.601,47 |
| 150 dias | vencido | 2.773,86 |
| 180 dias | a vencer | 7.203.533,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 36.425.592,79 |
| 360 dias | vencido | 4.970,69 |
| 720 dias | a vencer | 47.037.406,68 |
| 720 dias | vencido | 7.266,2 |
| 1080 dias | a vencer | 26.827.236,68 |
| 1080 dias | vencido | 2.028,34 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.698.637,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 309,32 |
Total a vencer R$ 184,0 mi · vencido R$ 26 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 99,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 513,76 | R$ 513,76 | 1 | R$ 200 mil |
| 2026-09-29 | R$ 531,72 | R$ 531,74 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-23 | R$ 530,32 | R$ 530,33 | 2 | R$ 22 mil |
| 2026-08-17 | R$ 545,58 | R$ 545,60 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-06 | R$ 534,40 | R$ 534,38 | 2 | R$ 4,6 mi |
| 2026-07-02 | R$ 537,83 | R$ 537,84 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 584,67 | R$ 584,68 | 2 | R$ 1,5 mi |