FIDC · competência 07/2026
MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
50.041.229/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 1.498.892,62 |
| 2023-06-30 | 2.717.388,72 |
| 2023-07-31 | 5.455.194,05 |
| 2023-08-31 | 6.139.372,91 |
| 2023-09-30 | 8.231.846,57 |
| 2023-10-31 | 8.901.763,74 |
| 2023-11-30 | 10.279.301,18 |
| 2023-12-31 | 13.173.554,43 |
| 2024-01-31 | 13.509.526,24 |
| 2024-02-29 | 13.857.366,18 |
| 2024-03-31 | 14.165.145,43 |
| 2024-04-30 | 14.601.270,61 |
| 2024-05-31 | 14.965.811,86 |
| 2024-06-30 | 16.681.072,31 |
| 2024-07-31 | 16.996.284,92 |
| 2024-08-31 | 20.933.600,03 |
| 2024-09-30 | 24.339.434,76 |
| 2024-10-31 | 28.869.374,77 |
| 2024-11-30 | 29.812.017,86 |
| 2024-12-31 | 31.468.393,64 |
| 2025-01-31 | 32.738.619,2 |
| 2025-02-28 | 35.872.252,96 |
| 2025-03-31 | 38.932.470,78 |
| 2025-04-30 | 44.076.174,31 |
| 2025-05-31 | 47.064.905,3 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.543,33 | R$ 46,7 mi | 2,29% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 868.753,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.036.117,31 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.044.809,85 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.576.902,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.884.255,98 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.679.657,81 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.780.739,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.810.428,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.094.105,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOMENTUM TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA33.497.279/0001-10 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.