FIDC · competência 07/2026
GERAR CAPITAL FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA
50.013.376/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 3.000.976,81 |
| 2023-10-31 | 3.033.695,88 |
| 2023-11-30 | 5.170.098,43 |
| 2023-12-31 | 5.327.747,68 |
| 2024-01-31 | 5.462.041,79 |
| 2024-02-29 | 5.502.223,66 |
| 2024-03-31 | 5.728.267,67 |
| 2024-04-30 | 5.872.454,9 |
| 2024-05-31 | 5.966.646,81 |
| 2024-06-30 | 6.255.024,91 |
| 2024-07-31 | 6.298.921,15 |
| 2024-08-31 | 6.408.994,44 |
| 2024-09-30 | 6.550.604,79 |
| 2024-10-31 | 6.763.883,47 |
| 2024-11-30 | 6.646.058,05 |
| 2024-12-31 | 6.583.065,31 |
| 2025-01-31 | 6.572.544,66 |
| 2025-02-28 | 6.429.882,42 |
| 2025-03-31 | 5.626.605,3 |
| 2025-04-30 | 6.080.812,39 |
| 2025-05-31 | 6.293.901,87 |
| 2025-06-30 | 6.503.549,57 |
| 2025-07-31 | 6.837.751,75 |
| 2025-08-31 | 7.113.887,65 |
| 2025-09-30 | 7.352.408,33 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.101.362,1154 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.733.530,032 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.662.431,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.054,39 | R$ 2,1 mi | 1,62% | 20,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.669,67 | R$ 3,7 mi | 1,75% | 35,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.870,37 | R$ 4,7 mi | 1,40% | 44,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.564.397,9 |
| 30 dias | vencido | 310.959,92 |
| 60 dias | a vencer | 3.087.296,75 |
| 60 dias | vencido | 2.720 |
| 90 dias | a vencer | 607.738,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 68.021,01 |
| 120 dias | vencido | 143.906,83 |
| 150 dias | a vencer | 47.657,37 |
| 150 dias | vencido | 86.866,69 |
| 180 dias | a vencer | 20.666,81 |
| 180 dias | vencido | 443.872,49 |
| 360 dias | a vencer | 39.095,01 |
| 360 dias | vencido | 838.601,79 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 208.233,6 |
Total a vencer R$ 8,4 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CENTRO AUTOMOTIVO PNEUB ARACATUBA LTDA37.714.644/0001-51 | 15,3% |
| 2 | UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA16.696.151/0001-66 | 12,5% |
| 3 | AMIDOS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA48.243.001/0001-93 | 12,4% |
| 4 | SELLUX INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA17.738.549/0001-80 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.