FIDC · competência 09/2026
VSI SAC FIDC
49.998.666/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 2.209.325,32 |
| 2023-09-30 | 6.009.696,3 |
| 2023-10-31 | 5.922.648,08 |
| 2023-11-30 | 6.071.823,08 |
| 2023-12-31 | 6.086.538,71 |
| 2024-01-31 | 6.120.456,11 |
| 2024-02-29 | 5.839.300,63 |
| 2024-03-31 | 5.828.526,15 |
| 2024-04-30 | 6.003.884,18 |
| 2024-05-31 | 6.674.526,32 |
| 2024-06-30 | 6.877.741,4 |
| 2024-07-31 | 7.129.542,41 |
| 2024-08-31 | 7.342.294,83 |
| 2024-09-30 | 7.551.439,4 |
| 2024-10-31 | 7.810.118,19 |
| 2024-11-30 | 8.006.255,52 |
| 2024-12-31 | 8.233.323,18 |
| 2025-01-31 | 8.441.755,79 |
| 2025-02-28 | 8.749.350,4 |
| 2025-03-31 | 8.962.425,56 |
| 2025-04-30 | 9.293.791,79 |
| 2025-05-31 | 9.625.127 |
| 2025-06-30 | 9.824.170,09 |
| 2025-07-31 | 10.119.961,57 |
| 2025-08-31 | 10.639.277,82 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.682,21 | R$ 16,3 mi | 4,65% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.822.975,75 |
| 30 dias | vencido | 390.013,18 |
| 60 dias | a vencer | 1.071,49 |
| 60 dias | vencido | 9.545,22 |
| 90 dias | a vencer | 890.377,55 |
| 90 dias | vencido | 42.441,96 |
| 120 dias | a vencer | 824.879,48 |
| 120 dias | vencido | 34.706,74 |
| 150 dias | a vencer | 758.662,67 |
| 150 dias | vencido | 32.663,75 |
| 180 dias | a vencer | 752.747,68 |
| 180 dias | vencido | 14.719,47 |
| 360 dias | a vencer | 3.629.393,16 |
| 360 dias | vencido | 51.418,11 |
| 720 dias | a vencer | 4.488.701,58 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.949.148,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 977.895,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,1 mi · vencido R$ 576 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL DOS SERVIDORES PUBLICOS00.818.632/0001-67 | 58,5% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 43,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.