FIDC · competência 07/2026
MAGIC FIDC
49.998.142/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 482.322,04 |
| 2023-07-31 | 467.422,16 |
| 2023-08-31 | 452.729,71 |
| 2023-09-30 | 428.026,28 |
| 2023-10-31 | 407.349,82 |
| 2023-11-30 | 400.693,02 |
| 2023-12-31 | 534.631,51 |
| 2024-01-31 | 519.999,22 |
| 2024-02-29 | 504.334 |
| 2024-03-31 | 487.807,12 |
| 2024-04-30 | 1.073.579,1 |
| 2024-05-31 | 1.064.080,46 |
| 2024-06-30 | 1.049.750,32 |
| 2024-07-31 | 1.040.749,46 |
| 2024-08-31 | 1.031.141,2 |
| 2024-09-30 | 1.097.364,93 |
| 2024-10-31 | 1.089.020,98 |
| 2024-11-30 | 10.072.705,98 |
| 2024-12-31 | 10.151.643,21 |
| 2025-01-31 | 10.197.610,39 |
| 2025-02-28 | 6.286.680,42 |
| 2025-03-31 | 6.377.923,8 |
| 2025-04-30 | 9.404.681,48 |
| 2025-05-31 | 9.460.001,14 |
| 2025-06-30 | 9.542.815,08 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.416,01 | R$ 30,9 mi | 0,16% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BONN PARTICIPACOES S.A39.661.812/0001-13 | 96,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.