FIDC · competência 09/2026
PRECAVIDA II FIDC
49.983.868/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 172.000 |
| 2023-04-30 | 1.024.196,79 |
| 2023-05-31 | 3.280.620,3 |
| 2023-06-30 | 5.247.636,41 |
| 2023-07-31 | 7.267.655 |
| 2023-08-31 | 7.313.293,57 |
| 2023-09-30 | 9.777.977,67 |
| 2023-10-31 | 11.625.092,76 |
| 2023-11-30 | 14.381.629,11 |
| 2023-12-31 | 15.951.196,44 |
| 2024-01-31 | 16.220.564,86 |
| 2024-02-29 | 16.694.485,44 |
| 2024-03-31 | 16.876.410,34 |
| 2024-04-30 | 24.620.878,62 |
| 2024-05-31 | 25.333.030,66 |
| 2024-06-30 | 27.268.184,65 |
| 2024-07-31 | 38.500.578,04 |
| 2024-08-31 | 41.536.349,48 |
| 2024-09-30 | 44.386.004,37 |
| 2024-10-31 | 47.287.687,04 |
| 2024-11-30 | 47.576.714,58 |
| 2024-12-31 | 47.993.156,71 |
| 2025-01-31 | 48.410.101,93 |
| 2025-02-28 | 45.653.255,07 |
| 2025-03-31 | 44.751.767,7 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.835.605,48 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.420.040,23 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.026,43 | R$ 6,8 mi | 1,57% | 35,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.967,96 | R$ 12,4 mi | 1,82% | 64,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.922.299,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.