FIDC · competência 09/2026
HT3 II FIDC NP
49.974.540/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 949.149,38 |
| 2023-05-31 | 19.799.212,35 |
| 2023-06-30 | 16.219.582,14 |
| 2023-07-31 | 16.855.409,48 |
| 2023-08-31 | 17.410.732,56 |
| 2023-09-30 | 17.563.327,62 |
| 2023-10-31 | 18.005.113,97 |
| 2023-11-30 | 18.325.134,18 |
| 2023-12-31 | 18.602.587,67 |
| 2024-01-31 | 18.955.642,69 |
| 2024-02-29 | 18.955.642,69 |
| 2024-03-31 | 20.165.596,33 |
| 2024-04-30 | 20.315.061,84 |
| 2024-05-31 | 20.629.942,79 |
| 2024-06-30 | 20.737.498,99 |
| 2024-07-31 | 20.961.319,99 |
| 2024-08-31 | 21.877.903,04 |
| 2024-09-30 | 22.846.162,7 |
| 2024-10-31 | 23.768.912,33 |
| 2024-11-30 | 24.371.864,02 |
| 2024-12-31 | 25.046.817,55 |
| 2025-01-31 | 26.353.487,15 |
| 2025-02-28 | 27.999.663,18 |
| 2025-03-31 | 29.124.144,28 |
| 2025-04-30 | 30.928.202,85 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 514,96 | R$ 10,9 mi | -2,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 961.374,78 |
| 30 dias | vencido | 1.275.777,1 |
| 60 dias | a vencer | 341.169,3 |
| 60 dias | vencido | 342.263,75 |
| 90 dias | a vencer | 608.142,03 |
| 90 dias | vencido | 14.027,79 |
| 120 dias | a vencer | 13.690,01 |
| 120 dias | vencido | 14.027,79 |
| 150 dias | a vencer | 308.882,5 |
| 150 dias | vencido | 7.009,4 |
| 180 dias | a vencer | 605.508,56 |
| 180 dias | vencido | 23.336,16 |
| 360 dias | a vencer | 1.240.681,25 |
| 360 dias | vencido | 342.305,44 |
| 720 dias | a vencer | 124.743,06 |
| 720 dias | vencido | 115.752,36 |
| 1080 dias | a vencer | 208.598,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.414.152,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,8 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.074.100,84 |
| 30 dias | vencido | 2.805.777,89 |
| 60 dias | a vencer | 812.807,46 |
| 60 dias | vencido | 828.197,59 |
| 90 dias | a vencer | 1.388.542,18 |
| 90 dias | vencido | 2.843.455,92 |
| 120 dias | a vencer | 9.021,14 |
| 120 dias | vencido | 975.964,31 |
| 150 dias | a vencer | 689.950,58 |
| 150 dias | vencido | 40.235,03 |
| 180 dias | a vencer | 1.375.899,39 |
| 180 dias | vencido | 67.696,76 |
| 360 dias | a vencer | 2.867.714,86 |
| 360 dias | vencido | 329.041,7 |
| 720 dias | a vencer | 881.892,27 |
| 720 dias | vencido | 113.608,12 |
| 1080 dias | a vencer | 978.246,62 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.150.498,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,2 mi · vencido R$ 8,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -01.784.792/0001-03 | n/c |
| 2 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA08.774.906/0001-75 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.