FIDC · competência 07/2026
OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.963.418/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 108.863.059,78 |
| 2023-05-31 | 110.574.198,6 |
| 2023-06-30 | 112.625.569,72 |
| 2023-07-31 | 134.377.266,1 |
| 2023-08-31 | 136.351.771,07 |
| 2023-09-30 | 158.046.137,05 |
| 2023-10-31 | 160.108.780,89 |
| 2023-11-30 | 162.192.572,9 |
| 2023-12-31 | 164.275.216,58 |
| 2024-01-31 | 166.522.006,72 |
| 2024-02-29 | 161.444.073,99 |
| 2024-03-31 | 163.322.468,04 |
| 2024-04-30 | 165.283.536,41 |
| 2024-05-31 | 167.135.490,92 |
| 2024-06-30 | 168.884.449,36 |
| 2024-07-31 | 175.270.708,07 |
| 2024-08-31 | 177.491.460,03 |
| 2024-09-30 | 179.687.076,76 |
| 2024-10-31 | 174.064.708,81 |
| 2024-11-30 | 176.010.791,56 |
| 2024-12-31 | 178.298.406,42 |
| 2025-01-31 | 180.746.370,7 |
| 2025-02-28 | 183.137.936,55 |
| 2025-03-31 | 185.463.862,37 |
| 2025-04-30 | 187.992.959,18 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.709,09 | R$ 158,8 mi | 0,78% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 6.279.935,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.027.322,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 37.107.416,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 53.685.847,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 110,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Usinas Itamarati S.A.15.009.178/0001-70 | 24,0% |
| 2 | PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL02.168.202/0001-72 | 22,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.