FIDC · competência 09/2026
CAPITAL HILL FIDC
49.950.299/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 2.496.734,74 |
| 2023-04-30 | 2.480.168,61 |
| 2023-05-31 | 2.488.567,33 |
| 2023-06-30 | 2.495.135,57 |
| 2023-07-31 | 2.508.062,9 |
| 2023-08-31 | 2.506.950,62 |
| 2023-09-30 | 10.017.779,34 |
| 2023-10-31 | 20.188.356,06 |
| 2023-11-30 | 20.406.160,87 |
| 2023-12-31 | 20.653.736 |
| 2024-01-31 | 20.900.682,79 |
| 2024-02-29 | 21.120.852,9 |
| 2024-03-31 | 21.371.893,88 |
| 2024-04-30 | 21.573.062,01 |
| 2024-05-31 | 21.829.926,83 |
| 2024-06-30 | 22.069.354,97 |
| 2024-07-31 | 22.360.247,58 |
| 2024-08-31 | 22.650.123,41 |
| 2024-09-30 | 22.884.821,08 |
| 2024-10-31 | 23.226.216,28 |
| 2024-11-30 | 23.509.863,26 |
| 2024-12-31 | 23.573.894,97 |
| 2025-01-31 | 23.950.268,69 |
| 2025-02-28 | 24.276.879,13 |
| 2025-03-31 | 24.544.099,02 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.228,28 | R$ 24,5 mi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.800.798,16 |
| 30 dias | vencido | 1.145.459,51 |
| 60 dias | a vencer | 6.711.376,16 |
| 60 dias | vencido | 243.154,68 |
| 90 dias | a vencer | 1.867.936,54 |
| 90 dias | vencido | 17.645,1 |
| 120 dias | a vencer | 261.021,87 |
| 120 dias | vencido | 4.049,68 |
| 150 dias | a vencer | 51.851,31 |
| 150 dias | vencido | 1.037,66 |
| 180 dias | a vencer | 23.950,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,7 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IBMF INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA85.325.868/0001-14 | 98,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.