FIDC · competência 09/2026
CRUCE II FIDC NP
49.938.183/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 5.416.076,79 |
| 2023-05-31 | 1.833.873,85 |
| 2023-06-30 | 1.839.803,49 |
| 2023-07-31 | 3.561.750,65 |
| 2023-08-31 | 3.818.657,84 |
| 2023-09-30 | 4.844.334,43 |
| 2023-10-31 | 4.869.824,9 |
| 2023-11-30 | 4.788.816,16 |
| 2023-12-31 | 6.581.507,09 |
| 2024-01-31 | 19.633.987,9 |
| 2024-02-29 | 13.628.321,71 |
| 2024-03-31 | 13.716.033,82 |
| 2024-04-30 | 13.812.172,36 |
| 2024-05-31 | 13.900.837,03 |
| 2024-06-30 | 16.213.997,83 |
| 2024-07-31 | 17.485.296,58 |
| 2024-08-31 | 18.168.368,17 |
| 2024-09-30 | 21.186.824,61 |
| 2024-10-31 | 18.946.419,14 |
| 2024-11-30 | 21.078.052,7 |
| 2024-12-31 | 21.609.642,21 |
| 2025-01-31 | 23.808.117,29 |
| 2025-02-28 | 26.481.515,25 |
| 2025-03-31 | 26.645.158,45 |
| 2025-04-30 | 28.629.560,32 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 74,71 | R$ 43,1 mi | 0,84% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 920.062,33 |
| 30 dias | vencido | 654.049,75 |
| 60 dias | a vencer | 797.008,61 |
| 60 dias | vencido | 529.979,83 |
| 90 dias | a vencer | 968.236,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 363.315,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 346.121,55 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 350.477,9 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.238.732,4 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.029.557,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 313.300,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.169.988,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,5 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIORDE SECURITIZADORA S.A.49.913.566/0001-01 | 42,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.