FIDC · competência 09/2026
FIDC TURBI I DE
49.936.440/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 80.574.585,49 |
| 2023-05-31 | 81.766.063,57 |
| 2023-06-30 | 80.746.417,13 |
| 2023-07-31 | 80.835.109,99 |
| 2023-08-31 | 81.016.681,42 |
| 2023-09-30 | 93.292.764,42 |
| 2023-10-31 | 92.330.396,76 |
| 2023-11-30 | 115.323.083,17 |
| 2023-12-31 | 131.075.064,14 |
| 2024-01-31 | 129.992.659,15 |
| 2024-02-29 | 131.641.668,94 |
| 2024-03-31 | 182.969.553,28 |
| 2024-04-30 | 185.006.217,48 |
| 2024-05-31 | 183.234.458,24 |
| 2024-06-30 | 205.720.470,25 |
| 2024-07-31 | 203.888.164,59 |
| 2024-08-31 | 204.321.535,37 |
| 2024-09-30 | 204.705.119,28 |
| 2024-10-31 | 406.231.398,75 |
| 2024-11-30 | 415.304.177,8 |
| 2024-12-31 | 414.598.548,5 |
| 2025-01-31 | 416.352.831,01 |
| 2025-02-28 | 499.003.156,72 |
| 2025-03-31 | 580.496.303,97 |
| 2025-04-30 | 587.310.757,77 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 43.500.009,9402 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 135.330.221,1006 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 176.560.954,1497 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 119.445.807,0397 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 26.960.302,6799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 16.940.872,54 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 18.402.990,8199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 1.046.840,45 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 90.365.629,4899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.000,00 | R$ 43,5 mi | 1,42% | 6,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.026,89 | R$ 135,3 mi | 1,37% | 21,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.039,08 | R$ 176,6 mi | 1,42% | 28,1% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.047,77 | R$ 119,4 mi | 1,43% | 19,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.000,00 | R$ 27,0 mi | 1,65% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.030,47 | R$ 16,9 mi | 1,55% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.046,69 | R$ 18,4 mi | 1,65% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.046,84 | R$ 1,0 mi | 1,59% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.065,64 | R$ 90,4 mi | 1,89% | 14,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 103.998.345,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 386.787.119,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 120.624.800,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 611,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A.26.982.634/0001-80 | 97,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.044,92 | R$ 1.044,96 | 2 | R$ 303 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.043,99 | R$ 1.044,01 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.043,46 | R$ 1.043,48 | 2 | R$ 2,2 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.039,77 | R$ 1.039,81 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.050,18 | R$ 1.050,20 | 12 | R$ 8,5 mi |
| 2026-09-03 | R$ 2.022,31 | R$ 2.017,23 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.041,29 | R$ 1.041,26 | 12 | R$ 600 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.040,55 | R$ 1.040,57 | 2 | R$ 499 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.055,48 | R$ 1.056,38 | 4 | R$ 519 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.050,99 | R$ 1.051,02 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.050,25 | R$ 1.050,27 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.048,01 | R$ 1.048,03 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-08-11 | R$ 1.045,04 | R$ 1.045,08 | 2 | R$ 798 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.043,56 | R$ 1.043,52 | 6 | R$ 2,3 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.042,82 | R$ 1.042,85 | 12 | R$ 3,6 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.042,07 | R$ 1.042,03 | 2 | R$ 7,0 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.039,08 | R$ 1.039,13 | 2 | R$ 6,2 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.052,61 | R$ 1.052,64 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.050,34 | R$ 1.050,30 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.048,83 | R$ 1.048,87 | 2 | R$ 2,0 mi |