FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS
49.936.254/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 36.971.160,47 |
| 2023-05-31 | 34.602.662,62 |
| 2023-06-30 | 35.147.792,54 |
| 2023-07-31 | 37.956.536,9 |
| 2023-08-31 | 37.318.337,79 |
| 2023-09-30 | 36.766.810,43 |
| 2023-10-31 | 38.672.482,02 |
| 2023-11-30 | 45.794.279,69 |
| 2023-12-31 | 45.482.196,58 |
| 2024-01-31 | 36.123.451,46 |
| 2024-02-29 | 33.679.883,59 |
| 2024-03-31 | 37.493.793,16 |
| 2024-04-30 | 36.105.241,88 |
| 2024-05-31 | 45.412.858,67 |
| 2024-06-30 | 44.246.461,48 |
| 2024-07-31 | 47.982.008,99 |
| 2024-08-31 | 50.954.923,09 |
| 2024-09-30 | 47.127.898,29 |
| 2024-10-31 | 44.301.751,57 |
| 2024-11-30 | 52.718.329,11 |
| 2024-12-31 | 49.166.668,67 |
| 2025-01-31 | 56.643.453,53 |
| 2025-02-28 | 52.777.851,44 |
| 2025-03-31 | 54.829.655,88 |
| 2025-04-30 | 64.881.686,85 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.001,78 | R$ 108,5 mi | -1,75% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 107.966.378,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 108,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09 | 23,0% |
| 2 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS43.737.117/0001-65 | 18,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.