FIDC · competência 07/2026
TMOV FIDC
49.934.838/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 48.177.958,11 |
| 2023-05-31 | 70.547.054,07 |
| 2023-06-30 | 77.794.827,17 |
| 2023-07-31 | 81.784.305,49 |
| 2023-08-31 | 72.933.308,08 |
| 2023-09-30 | 72.107.858,01 |
| 2023-10-31 | 55.370.484,36 |
| 2023-11-30 | 54.537.980,03 |
| 2023-12-31 | 55.385.725,72 |
| 2024-01-31 | 41.717.182,4 |
| 2024-02-29 | 42.669.385,66 |
| 2024-03-31 | 43.909.505,66 |
| 2024-04-30 | 44.696.439,09 |
| 2024-05-31 | 44.014.645,43 |
| 2024-06-30 | 44.703.924,02 |
| 2024-07-31 | 45.638.019,06 |
| 2024-08-31 | 46.616.135,23 |
| 2024-09-30 | 47.431.137,72 |
| 2024-10-31 | 48.090.895,13 |
| 2024-11-30 | 41.921.148,49 |
| 2024-12-31 | 36.904.598,18 |
| 2025-01-31 | 31.480.889,92 |
| 2025-02-28 | 31.907.582,62 |
| 2025-03-31 | 32.527.833,06 |
| 2025-04-30 | 33.205.419,77 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.689,91 | R$ 40,0 mi | 1,23% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 40.495.554,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOTRAN S.A. LOGISTICA E TRANSPORTE03.286.888/0001-69 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.