FIDC · competência 07/2026
VERDE AM I FIDC
49.921.110/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 15.098.729,96 |
| 2023-04-30 | 15.084.016,41 |
| 2023-05-31 | 15.119.123,32 |
| 2023-06-30 | 55.453.391,6 |
| 2023-07-31 | 55.169.706,41 |
| 2023-08-31 | 55.224.763,25 |
| 2023-09-30 | 55.166.682,37 |
| 2023-10-31 | 60.286.249,27 |
| 2023-11-30 | 60.177.611,47 |
| 2023-12-31 | 79.402.114,97 |
| 2024-01-31 | 79.053.950,41 |
| 2024-02-29 | 98.137.224,13 |
| 2024-03-31 | 97.787.325,6 |
| 2024-04-30 | 110.976.624,22 |
| 2024-05-31 | 131.366.024,58 |
| 2024-06-30 | 141.970.717,91 |
| 2024-07-31 | 146.740.429,87 |
| 2024-08-31 | 147.505.605,47 |
| 2024-09-30 | 148.325.070,07 |
| 2024-10-31 | 145.322.296,37 |
| 2024-11-30 | 144.251.649,31 |
| 2024-12-31 | 142.982.184,01 |
| 2025-01-31 | 142.762.004,61 |
| 2025-02-28 | 143.069.443,05 |
| 2025-03-31 | 142.414.451,02 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,55 | R$ 58,7 mi | 1,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.343.925,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.