FIDC · competência 09/2026
FIDC TMX FINANCE
49.920.810/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 1.600.000 |
| 2023-07-31 | 2.911.784,64 |
| 2023-08-31 | 2.980.400,43 |
| 2023-09-30 | 4.504.806,21 |
| 2023-10-31 | 6.377.203,08 |
| 2023-11-30 | 6.533.665,79 |
| 2023-12-31 | 6.868.545,7 |
| 2024-01-31 | 7.033.890,2 |
| 2024-02-29 | 7.207.393,68 |
| 2024-03-31 | 7.019.041,38 |
| 2024-04-30 | 8.193.895,42 |
| 2024-05-31 | 7.905.402,56 |
| 2024-06-30 | 7.981.026,86 |
| 2024-07-31 | 7.711.644,27 |
| 2024-08-31 | 7.806.314,59 |
| 2024-09-30 | 7.739.473,44 |
| 2024-10-31 | 7.799.060,99 |
| 2024-11-30 | 7.679.387,76 |
| 2024-12-31 | 7.708.023,5 |
| 2025-01-31 | 7.593.528,05 |
| 2025-02-28 | 7.529.399,2 |
| 2025-03-31 | 7.473.604,64 |
| 2025-04-30 | 7.458.409,3 |
| 2025-05-31 | 7.454.586,81 |
| 2025-06-30 | 7.439.488,65 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 927,06 | R$ 5,3 mi | 1,07% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 69.993,04 |
| 30 dias | vencido | 60.246,86 |
| 60 dias | a vencer | 65.723,78 |
| 60 dias | vencido | 49.651,75 |
| 90 dias | a vencer | 70.166,35 |
| 90 dias | vencido | 51.382,96 |
| 120 dias | a vencer | 65.601,68 |
| 120 dias | vencido | 46.086,77 |
| 150 dias | a vencer | 60.233,42 |
| 150 dias | vencido | 44.372,84 |
| 180 dias | a vencer | 69.060,23 |
| 180 dias | vencido | 44.372,84 |
| 360 dias | a vencer | 351.354,47 |
| 360 dias | vencido | 223.509,3 |
| 720 dias | a vencer | 576.556,53 |
| 720 dias | vencido | 145.518,32 |
| 1080 dias | a vencer | 355.006,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.386.665,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,1 mi · vencido R$ 665 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.