FIDC · competência 09/2026
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC
49.920.525/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 294.093.120,18 |
| 2023-08-31 | 427.761.544,19 |
| 2023-09-30 | 417.270.087,02 |
| 2023-10-31 | 411.984.104,15 |
| 2023-11-30 | 403.600.439,31 |
| 2023-12-31 | 394.628.524,73 |
| 2024-01-31 | 386.278.716,58 |
| 2024-02-29 | 376.767.218,79 |
| 2024-03-31 | 370.512.063,27 |
| 2024-04-30 | 362.772.553,62 |
| 2024-05-31 | 352.856.489,88 |
| 2024-06-30 | 344.522.077,37 |
| 2024-07-31 | 336.664.378,39 |
| 2024-08-31 | 327.796.240,84 |
| 2024-09-30 | 318.541.643,63 |
| 2024-10-31 | 311.201.832,29 |
| 2024-11-30 | 301.430.143,07 |
| 2024-12-31 | 293.236.124,22 |
| 2025-01-31 | 285.168.856,79 |
| 2025-02-28 | 276.477.779,96 |
| 2025-03-31 | 266.301.674,33 |
| 2025-04-30 | 258.824.209,6 |
| 2025-05-31 | 248.393.496,03 |
| 2025-06-30 | 243.052.023,41 |
| 2025-07-31 | 234.116.511,41 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 85.176.104,1905 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.095.608,63 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 7.642.858,95 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.445.123,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 272,56 | R$ 85,2 mi | 1,37% | 66,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 305,53 | R$ 19,1 mi | 1,55% | 15,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 305,71 | R$ 7,6 mi | 1,63% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 844,26 | R$ 15,4 mi | 2,42% | 12,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.971.321,32 |
| 30 dias | vencido | 1.712.812,03 |
| 60 dias | a vencer | 4.975.272,67 |
| 60 dias | vencido | 583.569,69 |
| 90 dias | a vencer | 10.371.379,56 |
| 90 dias | vencido | 390.283,1 |
| 120 dias | a vencer | 7.143.545,54 |
| 120 dias | vencido | 321.375,09 |
| 150 dias | a vencer | 4.125.488,91 |
| 150 dias | vencido | 286.460,2 |
| 180 dias | a vencer | 9.290.420,01 |
| 180 dias | vencido | 232.965,44 |
| 360 dias | a vencer | 30.525.758,39 |
| 360 dias | vencido | 704.304,88 |
| 720 dias | a vencer | 34.280.723,72 |
| 720 dias | vencido | 1.620,11 |
| 1080 dias | a vencer | 8.470.086,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.674.120,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 120,8 mi · vencido R$ 4,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS44.909.456/0001-44 | 83,4% |
| 2 | IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA42.462.306/0001-00 | 14,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 255,88 | R$ 255,88 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-10-16 | R$ 255,38 | R$ 255,38 | 40 | R$ 17,0 mi |
| 2026-10-14 | R$ 272,82 | R$ 272,83 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-13 | R$ 272,65 | R$ 272,65 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-10-08 | R$ 273,58 | R$ 273,59 | 2 | R$ 641 mil |
| 2026-10-05 | R$ 273,05 | R$ 273,06 | 4 | R$ 1,9 mi |
| 2026-10-02 | R$ 272,88 | R$ 272,88 | 18 | R$ 4,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 305,75 | R$ 305,76 | 2 | R$ 229 mil |
| 2026-10-01 | R$ 272,74 | R$ 272,74 | 6 | R$ 1,9 mi |
| 2026-09-24 | R$ 271,86 | R$ 271,87 | 2 | R$ 158 mil |
| 2026-09-18 | R$ 271,16 | R$ 271,17 | 2 | R$ 4,8 mi |
| 2026-09-17 | R$ 270,95 | R$ 270,96 | 2 | R$ 14 mil |
| 2026-09-15 | R$ 270,60 | R$ 270,59 | 2 | R$ 173 mil |
| 2026-09-11 | R$ 270,24 | R$ 270,24 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-31 | R$ 287,32 | R$ 287,32 | 4 | R$ 4,4 mi |
| 2026-08-19 | R$ 285,82 | R$ 285,82 | 2 | R$ 50 mil |
| 2026-08-07 | R$ 302,62 | R$ 302,62 | 4 | R$ 6,1 mi |
| 2026-08-06 | R$ 302,38 | R$ 302,38 | 2 | R$ 233 mil |
| 2026-07-30 | R$ 301,38 | R$ 301,38 | 2 | R$ 210 mil |
| 2026-07-22 | R$ 336,36 | R$ 336,37 | 2 | R$ 141 mil |