FIDC · competência 07/2026
BDR KYIV FIDC - FIDC
49.920.326/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 6.763.215,95 |
| 2023-05-31 | 11.275.123,77 |
| 2023-06-30 | 13.710.590,24 |
| 2023-07-31 | 15.717.512,97 |
| 2023-08-31 | 22.513.736,9 |
| 2023-09-30 | 29.100.701,46 |
| 2023-10-31 | 32.509.096,69 |
| 2023-11-30 | 32.930.485,75 |
| 2023-12-31 | 34.429.250,87 |
| 2024-01-31 | 36.576.897,17 |
| 2024-02-29 | 35.575.610,67 |
| 2024-03-31 | 17.362.791,99 |
| 2024-04-30 | 22.072.523,48 |
| 2024-05-31 | 31.700.532,6 |
| 2024-06-30 | 33.246.048,49 |
| 2024-07-31 | 33.111.833,79 |
| 2024-08-31 | 34.875.598,22 |
| 2024-09-30 | 35.222.434,09 |
| 2024-10-31 | 30.008.834,38 |
| 2024-11-30 | 35.253.875,52 |
| 2024-12-31 | 38.513.771,49 |
| 2025-01-31 | 39.764.775,93 |
| 2025-02-28 | 39.229.652,2 |
| 2025-03-31 | 38.650.730,75 |
| 2025-04-30 | 58.050.391,08 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.661,87 | R$ 127,0 mi | 1,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 32.241.526,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 55.727.700,12 |
Total a vencer R$ 32,2 mi · vencido R$ 55,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FROGPAY SOLUCAO EM PAGAMENTOS LTDA23.757.841/0001-43 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.