FIDC · competência 09/2026
AUGE CAPITAL FIDC PADRONIZADO
49.878.868/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 495.293,93 |
| 2023-06-30 | 488.192,69 |
| 2023-07-31 | 786.891,86 |
| 2023-08-31 | 1.483.779,3 |
| 2023-09-30 | 1.839.873,8 |
| 2023-10-31 | 2.036.555,46 |
| 2023-11-30 | 2.167.679,18 |
| 2023-12-31 | 2.198.679,68 |
| 2024-01-31 | 2.286.946,92 |
| 2024-02-29 | 2.323.684,95 |
| 2024-03-31 | 2.642.545,22 |
| 2024-04-30 | 2.968.809,9 |
| 2024-05-31 | 3.173.877,33 |
| 2024-06-30 | 3.173.877,33 |
| 2024-07-31 | 3.730.893,54 |
| 2024-08-31 | 4.033.606,92 |
| 2024-09-30 | 4.609.859,9 |
| 2024-10-31 | 4.999.018,06 |
| 2024-11-30 | 5.521.231,55 |
| 2024-12-31 | 5.845.304,54 |
| 2025-01-31 | 6.082.062,17 |
| 2025-02-28 | 6.301.274,62 |
| 2025-03-31 | 6.411.207,18 |
| 2025-04-30 | 6.505.037,61 |
| 2025-05-31 | 6.638.127,81 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.864,40 | R$ 8,8 mi | 1,47% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.980.587,95 |
| 30 dias | vencido | 131.198,15 |
| 60 dias | a vencer | 2.129.664,47 |
| 60 dias | vencido | 28.154,55 |
| 90 dias | a vencer | 249.031,24 |
| 90 dias | vencido | 24.323,01 |
| 120 dias | a vencer | 232.858,55 |
| 120 dias | vencido | 20.829,78 |
| 150 dias | a vencer | 214.313,57 |
| 150 dias | vencido | 21.545,49 |
| 180 dias | a vencer | 217.781,45 |
| 180 dias | vencido | 19.349,51 |
| 360 dias | a vencer | 1.022.549,52 |
| 360 dias | vencido | 86.455,49 |
| 720 dias | a vencer | 700.138,69 |
| 720 dias | vencido | 114.756,49 |
| 1080 dias | a vencer | 161.019,49 |
| 1080 dias | vencido | 39.115,56 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.556,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 723,75 |
Total a vencer R$ 6,9 mi · vencido R$ 486 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 37,3% |
| 2 | AUTO ONIBUS LIDER LTDA06.174.067/0001-29 | 17,7% |
| 3 | CITYGUSA SIDERURGIA LTDA02.167.722/0001-60 | 15,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.