FIDC · competência 09/2026
INTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS
49.853.069/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 1.002.624,95 |
| 2025-02-28 | 1.012.688,9 |
| 2025-03-31 | 1.930.535,89 |
| 2025-04-30 | 1.952.152,15 |
| 2025-05-31 | 2.999.414,58 |
| 2025-06-30 | 3.042.552,88 |
| 2025-07-31 | 3.089.926,69 |
| 2025-08-31 | 3.146.146,36 |
| 2025-09-30 | 3.209.977,29 |
| 2025-10-31 | 3.266.776,19 |
| 2025-11-30 | 3.323.855,81 |
| 2025-12-31 | 3.379.305,35 |
| 2026-01-31 | 3.441.308,65 |
| 2026-02-28 | 3.490.501,64 |
| 2026-03-31 | 3.528.244,28 |
| 2026-04-30 | 3.565.436,4 |
| 2026-05-31 | 3.633.574,24 |
| 2026-06-30 | 3.729.537,79 |
| 2026-07-31 | 3.819.086,28 |
| 2026-08-31 | 3.898.129,49 |
| 2026-09-30 | 3.976.762,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.396.388,09 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.570.502,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 12.612,57 | R$ 2,4 mi | 1,24% | 60,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 15.705,03 | R$ 1,6 mi | 2,89% | 39,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 3.496.508,26 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.