FIDC · competência 07/2026
ERGA OMNES FIDC NP
49.839.322/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 2.060.301,47 |
| 2023-04-30 | 6.183.748,24 |
| 2023-05-31 | 0 |
| 2023-06-30 | 0 |
| 2023-07-31 | -31,75 |
| 2023-08-31 | 0 |
| 2023-09-30 | 0 |
| 2023-10-31 | 0 |
| 2023-11-30 | 33.384.594,98 |
| 2023-12-31 | 37.392.241,98 |
| 2024-01-31 | 39.323.670,88 |
| 2024-02-29 | 41.635.833,14 |
| 2024-03-31 | 43.070.956,96 |
| 2024-04-30 | 44.126.466,63 |
| 2024-05-31 | 44.126.466,63 |
| 2024-06-30 | 44.126.466,63 |
| 2024-07-31 | 47.228.124,42 |
| 2024-08-31 | 48.185.285,91 |
| 2024-09-30 | 49.117.873,1 |
| 2024-10-31 | 50.183.991,86 |
| 2024-11-30 | 49.266.767,84 |
| 2024-12-31 | 50.400.435,78 |
| 2025-01-31 | 50.433.253,14 |
| 2025-02-28 | 51.387.770,29 |
| 2025-03-31 | 43.029.895,18 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.821.916,96 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.451.698,37 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 509,28 | R$ 3,8 mi | 2,43% | 22,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.777,64 | R$ 13,5 mi | -1,44% | 77,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 1.075.348,85 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 21.906.470,09 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.091.157,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.621.643,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERRAVISTA CAPITAL LTDA39.363.997/0001-80 | 1,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.