FIDC · competência 07/2026
FIDC 800
49.829.816/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 369.159,97 |
| 2023-06-30 | 468.658,12 |
| 2023-07-31 | 513.386,48 |
| 2023-08-31 | 536.200,85 |
| 2023-09-30 | 511.722,91 |
| 2023-10-31 | 781.215,86 |
| 2023-11-30 | 761.610,04 |
| 2023-12-31 | 720.930,24 |
| 2024-01-31 | 653.895,23 |
| 2024-02-29 | 690.786,73 |
| 2024-03-31 | 641.175,97 |
| 2024-04-30 | 575.302,08 |
| 2024-05-31 | 354.368,38 |
| 2024-06-30 | 620.426,49 |
| 2024-07-31 | 557.494,48 |
| 2024-08-31 | 2.525.569,82 |
| 2024-09-30 | 2.465.540,92 |
| 2024-10-31 | 2.547.421,37 |
| 2024-11-30 | 2.601.111,84 |
| 2024-12-31 | 2.622.801,85 |
| 2025-01-31 | 2.683.520,29 |
| 2025-02-28 | 2.726.439,4 |
| 2025-03-31 | 2.697.404,8 |
| 2025-04-30 | 2.825.608,58 |
| 2025-05-31 | 2.705.666,02 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 437,15 | R$ 2,4 mi | 1,85% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.144.431,04 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Copastur Viagens e Turismo Ltda.43.637.214/0001-86 | 87,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.