FIDC · competência 07/2026
ASA FIDC
49.826.785/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 62.919,64 |
| 2023-04-30 | 9.240.142,85 |
| 2023-05-31 | 105.145.429,59 |
| 2023-06-30 | 116.688.676,55 |
| 2023-07-31 | 131.777.136,58 |
| 2023-08-31 | 155.175.962,74 |
| 2023-09-30 | 224.848.469,39 |
| 2023-10-31 | 274.216.543,93 |
| 2023-11-30 | 317.348.111,4 |
| 2023-12-31 | 344.651.564,88 |
| 2024-01-31 | 356.535.586,59 |
| 2024-02-29 | 409.513.712,89 |
| 2024-03-31 | 449.997.157,77 |
| 2024-04-30 | 480.059.080,9 |
| 2024-05-31 | 521.415.059,58 |
| 2024-06-30 | 560.433.054,26 |
| 2024-07-31 | 572.675.790,18 |
| 2024-08-31 | 735.891.329,9 |
| 2024-09-30 | 854.152.372,83 |
| 2024-10-31 | 878.258.580,41 |
| 2024-11-30 | 1.078.083.898,93 |
| 2024-12-31 | 1.047.356.208,08 |
| 2025-01-31 | 1.166.706.795,43 |
| 2025-02-28 | 1.343.459.879,24 |
| 2025-03-31 | 1.508.238.182,44 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.369,01 | R$ 3,85 bi | 1,66% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 350.919.879,13 |
| 30 dias | vencido | 5.854.220,46 |
| 60 dias | a vencer | 389.374.677,36 |
| 60 dias | vencido | 1.227.713,89 |
| 90 dias | a vencer | 258.520.550,49 |
| 90 dias | vencido | 1.281.261,88 |
| 120 dias | a vencer | 133.800.374,08 |
| 120 dias | vencido | 2.838.811,57 |
| 150 dias | a vencer | 162.481.605,86 |
| 150 dias | vencido | 444.792,38 |
| 180 dias | a vencer | 158.506.225,64 |
| 180 dias | vencido | 1.064.468,18 |
| 360 dias | a vencer | 395.919.258,96 |
| 360 dias | vencido | 1.441.861,84 |
| 720 dias | a vencer | 376.473.947,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 201.186.968,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 40.823.092,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,47 bi · vencido R$ 14,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 41.314.319,1 |
| 30 dias | vencido | 3.264.369,49 |
| 60 dias | a vencer | 110.277.798,47 |
| 60 dias | vencido | 190.618,98 |
| 90 dias | a vencer | 79.379.214,8 |
| 90 dias | vencido | 79.346,71 |
| 120 dias | a vencer | 106.041.041,34 |
| 120 dias | vencido | 26.457,47 |
| 150 dias | a vencer | 60.348.688,73 |
| 150 dias | vencido | 531.497,03 |
| 180 dias | a vencer | 33.135.264,02 |
| 180 dias | vencido | 164.258,72 |
| 360 dias | a vencer | 123.960.888,57 |
| 360 dias | vencido | 422.365,63 |
| 720 dias | a vencer | 102.291.029,33 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 54.473.298,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 179.053.945,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 890,3 mi · vencido R$ 4,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.48.703.388/0001-13 | 18,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.