FIDC · competência 09/2026
ASA FIDC
49.826.785/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 62.919,64 |
| 2023-04-30 | 9.240.142,85 |
| 2023-05-31 | 105.145.429,59 |
| 2023-06-30 | 116.688.676,55 |
| 2023-07-31 | 131.777.136,58 |
| 2023-08-31 | 155.175.962,74 |
| 2023-09-30 | 224.848.469,39 |
| 2023-10-31 | 274.216.543,93 |
| 2023-11-30 | 317.348.111,4 |
| 2023-12-31 | 344.651.564,88 |
| 2024-01-31 | 356.535.586,59 |
| 2024-02-29 | 409.513.712,89 |
| 2024-03-31 | 449.997.157,77 |
| 2024-04-30 | 480.059.080,9 |
| 2024-05-31 | 521.415.059,58 |
| 2024-06-30 | 560.433.054,26 |
| 2024-07-31 | 572.675.790,18 |
| 2024-08-31 | 735.891.329,9 |
| 2024-09-30 | 854.152.372,83 |
| 2024-10-31 | 878.258.580,41 |
| 2024-11-30 | 1.078.083.898,93 |
| 2024-12-31 | 1.047.356.208,08 |
| 2025-01-31 | 1.166.706.795,43 |
| 2025-02-28 | 1.343.459.879,24 |
| 2025-03-31 | 1.508.238.182,44 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.412,58 | R$ 4,57 bi | 1,60% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 489.254.954,34 |
| 30 dias | vencido | 10.812.326,88 |
| 60 dias | a vencer | 233.266.075,92 |
| 60 dias | vencido | 3.565.110,63 |
| 90 dias | a vencer | 249.021.819,71 |
| 90 dias | vencido | 1.153.059,87 |
| 120 dias | a vencer | 214.165.402,33 |
| 120 dias | vencido | 1.220.620,9 |
| 150 dias | a vencer | 191.632.612,79 |
| 150 dias | vencido | 318.517,3 |
| 180 dias | a vencer | 180.752.196,74 |
| 180 dias | vencido | 2.815.361,57 |
| 360 dias | a vencer | 435.040.929,23 |
| 360 dias | vencido | 2.951.122,4 |
| 720 dias | a vencer | 398.120.767,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 227.919.898,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 56.854.162,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,68 bi · vencido R$ 22,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 55.773.008,68 |
| 30 dias | vencido | 4.484.238,42 |
| 60 dias | a vencer | 129.706.881,81 |
| 60 dias | vencido | 780.056,43 |
| 90 dias | a vencer | 102.679.419,88 |
| 90 dias | vencido | 1.484.439,76 |
| 120 dias | a vencer | 37.092.168,67 |
| 120 dias | vencido | 81.068,03 |
| 150 dias | a vencer | 31.547.930,45 |
| 150 dias | vencido | 159.545,14 |
| 180 dias | a vencer | 18.286.467,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 95.355.683,99 |
| 360 dias | vencido | 953.735,17 |
| 720 dias | a vencer | 100.072.437,65 |
| 720 dias | vencido | 2.954,62 |
| 1080 dias | a vencer | 54.159.707,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 79.265.430,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 703,9 mi · vencido R$ 7,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.48.703.388/0001-13 | 11,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.