FIDC · competência 09/2026
AMADEUS FIDC
49.815.454/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 2.396.190,51 |
| 2023-04-30 | 11.936.855 |
| 2023-05-31 | 32.242.667,78 |
| 2023-06-30 | 40.757.764,05 |
| 2023-07-31 | 41.609.849,09 |
| 2023-08-31 | 42.141.584,76 |
| 2023-09-30 | 50.816.232,35 |
| 2023-10-31 | 51.789.081,31 |
| 2023-11-30 | 67.868.088,12 |
| 2023-12-31 | 71.321.822,52 |
| 2024-01-31 | 72.476.745,76 |
| 2024-02-29 | 70.460.702,71 |
| 2024-03-31 | 69.434.142,13 |
| 2024-04-30 | 69.512.259,56 |
| 2024-05-31 | 68.840.161,81 |
| 2024-06-30 | 73.866.311,72 |
| 2024-07-31 | 86.801.169,26 |
| 2024-08-31 | 92.360.805,22 |
| 2024-09-30 | 93.874.489,81 |
| 2024-10-31 | 99.515.904,59 |
| 2024-11-30 | 101.271.881,5 |
| 2024-12-31 | 100.134.021,77 |
| 2025-01-31 | 100.256.108,29 |
| 2025-02-28 | 96.457.002,85 |
| 2025-03-31 | 97.300.613,7 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 43.073.816,1277 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 36.103.075,4498 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.990.283,0006 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.663,60 | R$ 43,1 mi | 1,45% | 42,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.663,89 | R$ 36,1 mi | 1,53% | 35,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.845,57 | R$ 23,0 mi | 2,81% | 22,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.133.351,99 |
| 30 dias | vencido | 1.293,22 |
| 60 dias | a vencer | 6.418.285,42 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.047.357,62 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 56.115,83 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 41.613.241,95 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 56,3 mi · vencido R$ 1 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.706.756,28 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 194.825,63 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 25.263.327,04 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.801.538,24 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.748.022,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 38,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 40,7% |
| 2 | C BLINDADOS S.A.22.811.775/0001-80 | 35,1% |
| 3 | OPERA GLASS S.A00.935.966/0001-10 | 13,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.