FIDC · competência 04/2026
ORBE FIDC
49.815.297/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 495.952,94 |
| 2023-10-31 | 460.483,81 |
| 2023-11-30 | 6.051.736,33 |
| 2023-12-31 | 21.165.125,56 |
| 2024-01-31 | 21.200.384,58 |
| 2024-02-29 | 19.108.119,73 |
| 2024-03-31 | 16.243.528,33 |
| 2024-04-30 | 15.576.511,09 |
| 2024-05-31 | 15.221.176,38 |
| 2024-06-30 | 15.510.955,13 |
| 2024-07-31 | 25.561.013,97 |
| 2024-08-31 | 26.318.746,05 |
| 2024-09-30 | 26.782.648,25 |
| 2024-10-31 | 27.578.590,3 |
| 2024-11-30 | 28.141.933,14 |
| 2024-12-31 | 24.752.368,54 |
| 2025-01-31 | 19.731.173,3 |
| 2025-02-28 | 24.671.730,77 |
| 2025-03-31 | 29.746.634,66 |
| 2025-04-30 | 29.806.641,04 |
| 2025-05-31 | 29.884.377,34 |
| 2025-06-30 | 29.777.016,35 |
| 2025-07-31 | 30.284.462,64 |
| 2025-08-31 | 22.730.610,86 |
| 2025-09-30 | 23.185.764,95 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.610,76 | R$ 25,8 mi | 1,36% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.265.663,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 9.824.081,95 |
Total a vencer R$ 16,3 mi · vencido R$ 9,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARMCO DO BRASIL S/A71.586.952/0012-30 | 75,0% |
| 2 | ARMCO DO BRASIL S.A.71.586.952/0001-87 | 55,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.