FIDC · competência 07/2026
MSB LONGO PRAZO FIDC NP
49.815.200/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 496.781,08 |
| 2023-10-31 | 469.514,16 |
| 2023-11-30 | 439.734,78 |
| 2023-12-31 | 412.161,05 |
| 2024-01-31 | 5.380.785,1 |
| 2024-02-29 | 25.971.347,98 |
| 2024-03-31 | 26.271.214,16 |
| 2024-04-30 | 26.685.100,22 |
| 2024-05-31 | 67.031.629,38 |
| 2024-06-30 | 61.860.681,51 |
| 2024-07-31 | 62.272.550,17 |
| 2024-08-31 | 62.660.079,94 |
| 2024-09-30 | 62.377.471,34 |
| 2024-10-31 | 62.650.541,78 |
| 2024-11-30 | 62.965.435,75 |
| 2024-12-31 | 64.043.044,69 |
| 2025-01-31 | 64.673.544,23 |
| 2025-02-28 | 65.248.845,76 |
| 2025-03-31 | 65.731.982,59 |
| 2025-04-30 | 66.426.190,32 |
| 2025-05-31 | 67.612.773,97 |
| 2025-06-30 | 68.465.806,84 |
| 2025-07-31 | 69.174.452,09 |
| 2025-08-31 | 69.974.580,39 |
| 2025-09-30 | 70.835.666,96 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 66.167.267,3598 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.155.754,4499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.371,33 | R$ 66,2 mi | 1,35% | 83,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 765,18 | R$ 13,2 mi | -0,23% | 16,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 79.508.335,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A.02.599.378/0001-89 | 96,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.