FIDC · competência 07/2026
LASSIE 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC
49.805.246/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 21.131.488,42 |
| 2023-05-31 | 68.804.858,48 |
| 2023-06-30 | 75.700.457,3 |
| 2023-07-31 | 77.579.066,27 |
| 2023-08-31 | 79.433.388,38 |
| 2023-09-30 | 81.048.553,97 |
| 2023-10-31 | 82.773.231,13 |
| 2023-11-30 | 84.461.279,48 |
| 2023-12-31 | 184.810.623,03 |
| 2024-01-31 | 186.313.738,61 |
| 2024-02-29 | 187.733.139,75 |
| 2024-03-31 | 189.217.688,36 |
| 2024-04-30 | 191.018.608,65 |
| 2024-05-31 | 192.936.802,11 |
| 2024-06-30 | 250.108.592,15 |
| 2024-07-31 | 268.783.408,6 |
| 2024-08-31 | 273.518.131,56 |
| 2024-09-30 | 277.550.108,54 |
| 2024-10-31 | 284.611.073,87 |
| 2024-11-30 | 308.439.699,05 |
| 2024-12-31 | 410.708.971,29 |
| 2025-01-31 | 417.436.407,01 |
| 2025-02-28 | 423.325.848,57 |
| 2025-03-31 | 438.620.541,38 |
| 2025-04-30 | 468.569.397,58 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.509,07 | R$ 868,2 mi | 2,08% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 893.825.117,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 893,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.