FIDC · competência 09/2026
SOLUCRED FIDC
49.793.609/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 4.397.973,42 |
| 2023-09-30 | 6.013.993,47 |
| 2023-10-31 | 7.121.898,81 |
| 2023-11-30 | 7.103.550,41 |
| 2023-12-31 | 7.050.963,88 |
| 2024-01-31 | 7.103.552,72 |
| 2024-02-29 | 7.186.952,86 |
| 2024-03-31 | 7.487.408,39 |
| 2024-04-30 | 8.070.443,58 |
| 2024-05-31 | 9.724.509,07 |
| 2024-06-30 | 9.893.115,8 |
| 2024-07-31 | 11.817.462,01 |
| 2024-08-31 | 12.890.509,81 |
| 2024-09-30 | 13.326.756,21 |
| 2024-10-31 | 14.728.964,41 |
| 2024-11-30 | 15.086.340,7 |
| 2024-12-31 | 15.672.929,11 |
| 2025-01-31 | 16.092.527,25 |
| 2025-02-28 | 16.857.418,27 |
| 2025-03-31 | 17.358.918,44 |
| 2025-04-30 | 19.177.387,53 |
| 2025-05-31 | 19.748.535,01 |
| 2025-06-30 | 20.438.824,3 |
| 2025-07-31 | 20.877.220,41 |
| 2025-08-31 | 21.277.385,02 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.613,35 | R$ 29,9 mi | 2,66% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.402.705,97 |
| 30 dias | vencido | 1.748.386,21 |
| 60 dias | a vencer | 3.749.334,35 |
| 60 dias | vencido | 511.588,95 |
| 90 dias | a vencer | 1.309.072,75 |
| 90 dias | vencido | 434.034,54 |
| 120 dias | a vencer | 540.008,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 705.316,93 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 31.993,35 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.613,57 |
| 360 dias | vencido | 590.558,23 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 78.894,6 |
Total a vencer R$ 18,7 mi · vencido R$ 3,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.737.892,05 |
| 30 dias | vencido | 92.213,07 |
| 60 dias | a vencer | 875.606,57 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 137.223,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 31.406,6 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.577,69 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.948,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,8 mi · vencido R$ 92 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INTECNIAL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL89.432.702/0001-58 | 21,2% |
| 2 | BORILLI RACING PNEUMATICOS LTDA08.363.469/0001-05 | 12,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.