FIDC · competência 07/2026
NICE FIDC NP
49.788.461/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 1.089.536,32 |
| 2023-04-30 | 1.069.808,68 |
| 2023-05-31 | 2.927.638,98 |
| 2023-06-30 | 490.474,74 |
| 2023-07-31 | 413.912,65 |
| 2023-08-31 | 402.985,75 |
| 2023-09-30 | 370.649,44 |
| 2023-10-31 | 700.090,09 |
| 2023-11-30 | 584.117,81 |
| 2023-12-31 | 580.645,2 |
| 2024-01-31 | 587.995,54 |
| 2024-02-29 | 593.362,74 |
| 2024-03-31 | 638.430,45 |
| 2024-04-30 | 1.119.987,97 |
| 2024-05-31 | 1.124.911,97 |
| 2024-06-30 | 1.128.945,69 |
| 2024-07-31 | 3.135.416,45 |
| 2024-08-31 | 3.191.524,96 |
| 2024-09-30 | 3.232.744,48 |
| 2024-10-31 | 2.536.242,06 |
| 2024-11-30 | 2.523.037,2 |
| 2024-12-31 | 3.710.007,83 |
| 2025-01-31 | 3.697.429,65 |
| 2025-02-28 | 3.693.844,79 |
| 2025-03-31 | 3.694.301,4 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 258,30 | R$ 3,2 mi | -15,02% | 99,1% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 182.691.320,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 182,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS25.167.283/0001-91 | 1,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.