FIDC · competência 07/2026
OUTFIELD FIDC CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD
49.776.300/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 3.528.150,46 |
| 2024-11-30 | 8.249.206,96 |
| 2024-12-31 | 8.444.614,96 |
| 2025-01-31 | 8.648.963,58 |
| 2025-02-28 | 8.895.589,1 |
| 2025-03-31 | 9.094.091,34 |
| 2025-04-30 | 9.341.274,5 |
| 2025-05-31 | 11.455.489,06 |
| 2025-06-30 | 11.728.012,73 |
| 2025-07-31 | 11.965.803,22 |
| 2025-08-31 | 12.305.420 |
| 2025-09-30 | 12.627.486,87 |
| 2025-10-31 | 12.995.968,87 |
| 2025-11-30 | 13.305.396,68 |
| 2025-12-31 | 13.917.275,72 |
| 2026-01-31 | 14.019.619,66 |
| 2026-02-28 | 14.381.352,44 |
| 2026-03-31 | 15.547.499,06 |
| 2026-04-30 | 15.526.271,7 |
| 2026-05-31 | 16.155.983,05 |
| 2026-06-30 | 16.513.444,32 |
| 2026-07-31 | 16.903.230,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.622.519,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.280.711,51 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.452,46 | R$ 9,6 mi | 1,84% | 56,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.412,79 | R$ 7,3 mi | 2,82% | 43,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.254.436 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 18,0% |
| 2 | GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE92.797.901/0001-74 | 12,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.