FIDC · competência 07/2026
AEG 4 FIDC DE
49.743.173/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 41.412.250,23 |
| 2023-07-31 | 41.504.455,34 |
| 2023-08-31 | 41.648.937,7 |
| 2023-09-30 | 41.798.976,76 |
| 2023-10-31 | 41.482.760,75 |
| 2023-11-30 | 41.475.248,71 |
| 2023-12-31 | 41.467.670,69 |
| 2024-01-31 | 41.460.028,37 |
| 2024-02-29 | 41.434.183,33 |
| 2024-03-31 | 41.426.173,27 |
| 2024-04-30 | 41.417.290,04 |
| 2024-05-31 | 41.471.158,39 |
| 2024-06-30 | 41.460.984,48 |
| 2024-07-31 | 41.450.424,71 |
| 2024-08-31 | 41.439.904,48 |
| 2024-09-30 | 41.429.427,11 |
| 2024-10-31 | 41.418.694,56 |
| 2024-11-30 | 41.408.353,81 |
| 2024-12-31 | 41.390.595,48 |
| 2025-01-31 | 41.363.943,74 |
| 2025-02-28 | 41.360.439,89 |
| 2025-03-31 | 41.345.717,29 |
| 2025-04-30 | 41.330.924,6 |
| 2025-05-31 | 41.313.184,64 |
| 2025-06-30 | 41.296.227,35 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 995,71 | R$ 41,4 mi | -0,04% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 41.418.717,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 41,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGUASSANTA NEG?CIOS S.A.35.233.631/0001-35 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.