FIDC · competência 07/2026
URANO FIDC NP
49.686.425/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 105.140.450 |
| 2023-10-31 | 106.554.097,65 |
| 2023-11-30 | 108.386.605,03 |
| 2023-12-31 | 177.515.871,96 |
| 2024-01-31 | 180.093.748,08 |
| 2024-02-29 | 182.247.527,34 |
| 2024-03-31 | 184.733.165,43 |
| 2024-04-30 | 187.488.357,05 |
| 2024-05-31 | 190.176.323,7 |
| 2024-06-30 | 192.790.223,16 |
| 2024-07-31 | 195.867.547,54 |
| 2024-08-31 | 198.882.347,24 |
| 2024-09-30 | 201.800.938,71 |
| 2024-10-31 | 204.229.128,9 |
| 2024-11-30 | 206.195.965,62 |
| 2024-12-31 | 275.524.472,87 |
| 2025-01-31 | 286.281.661,25 |
| 2025-02-28 | 296.523.707,32 |
| 2025-03-31 | 307.943.299,69 |
| 2025-04-30 | 319.192.406,86 |
| 2025-05-31 | 330.568.051,77 |
| 2025-06-30 | 341.338.163,39 |
| 2025-07-31 | 245.303.309,75 |
| 2025-08-31 | 258.838.980,34 |
| 2025-09-30 | 262.209.441,36 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 60.268.083,3194 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 177.130.678,21 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 356,15 | R$ 60,3 mi | 4,36% | 25,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 354.261,36 | R$ 177,1 mi | 4,41% | 74,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 235.588.159,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 235,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRASKEM S.A.42.150.391/0001-70 | 99,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.