FIDC · competência 09/2026
MILAGRE FIDC
49.684.321/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 1.978.891,69 |
| 2023-07-31 | 6.071.950,6 |
| 2023-08-31 | 8.247.847,93 |
| 2023-09-30 | 8.446.428,58 |
| 2023-10-31 | 9.638.884,7 |
| 2023-11-30 | 9.836.111,35 |
| 2023-12-31 | 10.032.456,64 |
| 2024-01-31 | 10.204.924,94 |
| 2024-02-29 | 11.402.215,4 |
| 2024-03-31 | 12.692.278,21 |
| 2024-04-30 | 16.088.842,93 |
| 2024-05-31 | 16.396.754,61 |
| 2024-06-30 | 16.681.492,8 |
| 2024-07-31 | 16.970.146,54 |
| 2024-08-31 | 17.163.875,27 |
| 2024-09-30 | 17.071.485,03 |
| 2024-10-31 | 17.341.110,99 |
| 2024-11-30 | 17.305.369,38 |
| 2024-12-31 | 17.378.383,54 |
| 2025-01-31 | 17.377.385,28 |
| 2025-02-28 | 17.714.194,43 |
| 2025-03-31 | 18.190.622,02 |
| 2025-04-30 | 18.253.264,48 |
| 2025-05-31 | 18.613.429,12 |
| 2025-06-30 | 19.167.113,56 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.101,79 | R$ 17,6 mi | 1,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 611.744,44 |
| 30 dias | vencido | 914.266,43 |
| 60 dias | a vencer | 123.917,42 |
| 60 dias | vencido | 291.570,68 |
| 90 dias | a vencer | 125.040,13 |
| 90 dias | vencido | 386.909 |
| 120 dias | a vencer | 29.000,52 |
| 120 dias | vencido | 313.201,86 |
| 150 dias | a vencer | 15.098,63 |
| 150 dias | vencido | 563.647,54 |
| 180 dias | a vencer | 12.514,67 |
| 180 dias | vencido | 397.015,64 |
| 360 dias | a vencer | 2.419,54 |
| 360 dias | vencido | 1.634.299,57 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 164.612,83 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 91.787,22 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 21.252 |
Total a vencer R$ 920 mil · vencido R$ 4,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.293.533,4 |
| 30 dias | vencido | 7.412.002,53 |
| 60 dias | a vencer | 2.024.765,23 |
| 60 dias | vencido | 3.877.326,43 |
| 90 dias | a vencer | 1.577.051,55 |
| 90 dias | vencido | 2.944.534,84 |
| 120 dias | a vencer | 616.668,24 |
| 120 dias | vencido | 5.244.367,68 |
| 150 dias | a vencer | 202.948,57 |
| 150 dias | vencido | 3.638.011,86 |
| 180 dias | a vencer | 141.748,76 |
| 180 dias | vencido | 3.623.956,8 |
| 360 dias | a vencer | 619.988,3 |
| 360 dias | vencido | 14.162.621,14 |
| 720 dias | a vencer | 42.766,45 |
| 720 dias | vencido | 1.267.600,56 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.550.198,77 |
Total a vencer R$ 9,5 mi · vencido R$ 43,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CENTRAL CARNES E FRIOS LTDA86.582.095/0001-14 | 30,2% |
| 2 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CATALAO - COACAL01.320.951/0001-00 | 23,2% |
| 3 | ROYAL GESSO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA31.772.998/0001-76 | 22,5% |
| 4 | C7S HOLDING PARTICIPACOES LTDA59.854.338/0001-53 | 17,7% |
| 5 | TOPPIA LTDA57.123.816/0001-20 | 15,6% |
| 6 | AGUA BRANCA COMERCIO & DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA20.895.426/0002-49 | 14,6% |
| 7 | F B SERVICOS LTDA12.032.308/0001-06 | 13,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.