FIDC · competência 09/2026
MAROSTICA CAPITAL FIDC
49.669.950/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 19.938.316,35 |
| 2023-04-30 | 32.239.505,56 |
| 2023-05-31 | 32.851.620,42 |
| 2023-06-30 | 33.629.177,35 |
| 2023-07-31 | 34.272.831,22 |
| 2023-08-31 | 35.572.287,31 |
| 2023-09-30 | 44.566.939,86 |
| 2023-10-31 | 45.839.328,87 |
| 2023-11-30 | 51.562.220,41 |
| 2023-12-31 | 123.746.615,31 |
| 2024-01-31 | 118.364.465 |
| 2024-02-29 | 120.826.667,52 |
| 2024-03-31 | 132.152.443,54 |
| 2024-04-30 | 146.909.194,08 |
| 2024-05-31 | 145.132.009,96 |
| 2024-06-30 | 148.569.497,23 |
| 2024-07-31 | 157.371.860,14 |
| 2024-08-31 | 160.912.112,62 |
| 2024-09-30 | 164.300.750,74 |
| 2024-10-31 | 166.720.834,18 |
| 2024-11-30 | 168.833.451,35 |
| 2024-12-31 | 177.726.824,34 |
| 2025-01-31 | 181.856.631,43 |
| 2025-02-28 | 175.018.088,31 |
| 2025-03-31 | 178.002.171,19 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.138,22 | R$ 218,5 mi | 4,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.406.847,83 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 837.519,91 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 619.306,29 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 627.915,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 594.171,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 559.833,6 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.518.800,77 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.950.875,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 17.462.158,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.360.980,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 38,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.535.696,57 |
| 30 dias | vencido | 3.751.026,88 |
| 60 dias | a vencer | 26.286.519,49 |
| 60 dias | vencido | 376.292,15 |
| 90 dias | a vencer | 15.422.224,6 |
| 90 dias | vencido | 632.757,4 |
| 120 dias | a vencer | 4.265.042,33 |
| 120 dias | vencido | 409.802,17 |
| 150 dias | a vencer | 1.264.651,94 |
| 150 dias | vencido | 251.169,18 |
| 180 dias | a vencer | 131.816,64 |
| 180 dias | vencido | 28.474,27 |
| 360 dias | a vencer | 3.759,16 |
| 360 dias | vencido | 25.773,95 |
| 720 dias | a vencer | 1.589.603,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 72.576.571,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.010.524,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 173,1 mi · vencido R$ 5,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STAMPA ARTEFATOS DE COURO LTDA73.795.486/0001-75 | 74,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.