FIDC · competência 05/2026
REAG FUNDO DE INVESTIMENTOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
49.637.238/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 3.153.868,78 |
| 2023-04-30 | 3.197.770,55 |
| 2023-05-31 | 2.468.526,75 |
| 2023-06-30 | 0 |
| 2023-07-31 | 5.544.185,9 |
| 2023-08-31 | 0 |
| 2023-09-30 | 0 |
| 2023-10-31 | 7.803.263,23 |
| 2023-11-30 | 6.893.658,64 |
| 2023-12-31 | 7.390.096,66 |
| 2024-01-31 | 7.074.898,08 |
| 2024-02-29 | 6.859.248,07 |
| 2024-03-31 | 6.571.224,01 |
| 2024-04-30 | 5.694.918,19 |
| 2024-05-31 | 5.638.364,41 |
| 2024-06-30 | 5.638.364,41 |
| 2024-07-31 | 390.442.782,93 |
| 2024-08-31 | 4.174.348,28 |
| 2024-09-30 | 3.565.998,6 |
| 2024-10-31 | 2.031.361,32 |
| 2024-11-30 | 13.417.009,69 |
| 2024-12-31 | 16.578.888,82 |
| 2025-01-31 | 14.145.942,66 |
| 2025-02-28 | 12.966.310,54 |
| 2025-03-31 | 10.815.810,53 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 135,40 | R$ 461 mil | -5,26% | 41,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 7.429,41 |
| 720 dias | a vencer | 127.328,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.302.553,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 15.756.921,41 |
Total a vencer R$ 5,4 mi · vencido R$ 15,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARKA CAPITAL LTDA39.922.344/0001-93 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.