FIDC · competência 07/2026
RD FIDC COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
49.628.680/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 0 |
| 2023-04-30 | 0 |
| 2023-05-31 | 24.977.731,01 |
| 2023-06-30 | 25.126.208,66 |
| 2023-07-31 | 111.015.960,14 |
| 2023-08-31 | 112.221.166,26 |
| 2023-09-30 | 151.571.790,99 |
| 2023-10-31 | 153.247.526,63 |
| 2023-11-30 | 154.584.547,38 |
| 2023-12-31 | 169.748.374 |
| 2024-01-31 | 171.670.418,66 |
| 2024-02-29 | 173.111.004,79 |
| 2024-03-31 | 173.413.499,37 |
| 2024-04-30 | 178.425.513,13 |
| 2024-05-31 | 180.016.295 |
| 2024-06-30 | 181.489.698,76 |
| 2024-07-31 | 169.851.920,2 |
| 2024-08-31 | 171.326.586,77 |
| 2024-09-30 | 172.819.031,37 |
| 2024-10-31 | 199.557.662,83 |
| 2024-11-30 | 226.258.275,4 |
| 2024-12-31 | 228.040.768,3 |
| 2025-01-31 | 228.721.451,59 |
| 2025-02-28 | 230.443.351,48 |
| 2025-03-31 | 232.320.575,32 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 183.273.505,6565 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 63.998.924,7377 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.709.539,7799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.535,36 | R$ 183,3 mi | 1,39% | 66,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.286,82 | R$ 64,0 mi | 1,31% | 23,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.097,35 | R$ 28,7 mi | 0,30% | 10,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 166.916.732,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 166,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.