FIDC · competência 09/2026
CREDITCORP BIOLAB FIDC
49.617.028/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 10.049.560,92 |
| 2024-08-31 | 10.078.065,64 |
| 2024-09-30 | 10.118.077,1 |
| 2024-10-31 | 10.174.512,51 |
| 2024-11-30 | 10.222.953,23 |
| 2024-12-31 | 10.284.572,67 |
| 2025-01-31 | 10.371.015,07 |
| 2025-02-28 | 10.430.252,92 |
| 2025-03-31 | 10.254.553,63 |
| 2025-04-30 | 10.621.097,86 |
| 2025-05-31 | 10.726.446,72 |
| 2025-06-30 | 10.825.775,83 |
| 2025-07-31 | 10.946.616,15 |
| 2025-08-31 | 11.052.541,5 |
| 2025-09-30 | 11.164.867,95 |
| 2025-10-31 | 11.285.513,88 |
| 2025-11-30 | 11.374.341,14 |
| 2025-12-31 | 11.499.192,91 |
| 2026-01-31 | 11.615.425,55 |
| 2026-02-28 | 11.706.533,5 |
| 2026-03-31 | 11.838.599,96 |
| 2026-04-30 | 11.951.830,44 |
| 2026-05-31 | 11.982.393,84 |
| 2026-06-30 | 12.197.382,83 |
| 2026-07-31 | 12.242.762,5 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.260,83 | R$ 12,6 mi | 13,54% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.187.478,99 |
| 30 dias | vencido | 1.095.559,72 |
| 60 dias | a vencer | 3.036.060,21 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.777.958,16 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,0 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BROGOTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA61.003.810/0001-96 | 38,3% |
| 2 | KLOCKNER PENTAPLAST DO BRASIL LTDA59.201.087/0001-08 | 16,9% |
| 3 | EMIBRA IND E COM DE EMBALAGENS LTDA45.972.312/0001-03 | 16,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.