FIDC · competência 07/2026
OSAKA FIDC DE
49.583.436/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 27.781.659,44 |
| 2025-01-31 | 28.366.077,82 |
| 2025-02-28 | 27.763.013,65 |
| 2025-03-31 | 28.129.064,49 |
| 2025-04-30 | 42.804.482,13 |
| 2025-05-31 | 42.804.482,13 |
| 2025-06-30 | 22.932.638,06 |
| 2025-07-31 | 34.072.030,86 |
| 2025-08-31 | 55.223.856,79 |
| 2025-09-30 | 50.725.507,4 |
| 2025-10-31 | 42.398.914,65 |
| 2025-11-30 | 45.480.314,73 |
| 2025-12-31 | 45.480.314,73 |
| 2026-01-31 | 38.977.457,27 |
| 2026-02-28 | 39.597.581,8 |
| 2026-03-31 | 42.531.032,2 |
| 2026-04-30 | 37.303.878,86 |
| 2026-05-31 | 35.027.540,17 |
| 2026-06-30 | 33.085.953,36 |
| 2026-07-31 | 33.016.480,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,86 | R$ 33,0 mi | 1,64% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 626.676,83 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 627 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.870.768,27 |
| 30 dias | vencido | 15.141,98 |
| 60 dias | a vencer | 1.843.243,09 |
| 60 dias | vencido | 15.141,98 |
| 90 dias | a vencer | 1.643.433,13 |
| 90 dias | vencido | 15.141,98 |
| 120 dias | a vencer | 1.301.654,28 |
| 120 dias | vencido | 10.141,98 |
| 150 dias | a vencer | 1.340.340,78 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.084.431,26 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.764.374,2 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.335.955,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 542.192,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 136.852,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,9 mi · vencido R$ 56 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RECONLOG LTDA97.528.102/0001-16 | 28,0% |
| 2 | LOCA9 MOTOS LOCACAO DE MOTOCICLETAS E AUTOMOVEIS LTDA37.724.837/0001-93 | 15,0% |
| 3 | PLASTIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA10.351.274/0001-89 | 15,0% |
| 4 | FORTYMIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA54.447.305/0001-75 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.