FIDC · competência 07/2026
SCORE I FIDC
49.573.227/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 9.505.176,88 |
| 2023-05-31 | 9.541.759,69 |
| 2023-06-30 | 12.362.870,83 |
| 2023-07-31 | 29.806.755,24 |
| 2023-08-31 | 44.302.144,39 |
| 2023-09-30 | 44.817.797,06 |
| 2023-10-31 | 45.581.084,71 |
| 2023-11-30 | 51.507.220,64 |
| 2023-12-31 | 56.346.014,73 |
| 2024-01-31 | 55.741.599,84 |
| 2024-02-29 | 61.145.300,38 |
| 2024-03-31 | 62.137.383,41 |
| 2024-04-30 | 63.376.572,09 |
| 2024-05-31 | 62.137.383,41 |
| 2024-06-30 | 68.012.023,22 |
| 2024-07-31 | 69.338.850,15 |
| 2024-08-31 | 70.497.132,67 |
| 2024-09-30 | 71.826.041,87 |
| 2024-10-31 | 77.015.058,47 |
| 2024-11-30 | 81.793.706,02 |
| 2024-12-31 | 83.695.818,23 |
| 2025-01-31 | 85.443.083,91 |
| 2025-02-28 | 90.048.019,52 |
| 2025-03-31 | 91.879.257,03 |
| 2025-04-30 | 99.288.538,62 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.225,09 | R$ 131,1 mi | 1,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 189.164,26 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.109.058,12 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 110.114.869,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 112,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.