FIDC · competência 09/2026
AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS
49.520.420/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,77 bi
Carteira
R$ 1,77 bi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
16
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 47.770.633,15 |
| 2023-03-31 | 57.672.113,28 |
| 2023-04-30 | 77.284.520,71 |
| 2023-05-31 | 98.297.987,19 |
| 2023-06-30 | 118.218.474,4 |
| 2023-07-31 | 132.638.700,31 |
| 2023-08-31 | 156.946.626,5 |
| 2023-09-30 | 197.304.025,18 |
| 2023-10-31 | 240.359.218,58 |
| 2023-11-30 | 247.249.693,19 |
| 2023-12-31 | 264.158.893,44 |
| 2024-01-31 | 267.804.528,92 |
| 2024-02-29 | 278.409.748,75 |
| 2024-03-31 | 292.497.984,51 |
| 2024-04-30 | 293.265.344,08 |
| 2024-05-31 | 303.706.191,65 |
| 2024-06-30 | 306.292.663,42 |
| 2024-07-31 | 484.739.549,79 |
| 2024-08-31 | 574.393.411,43 |
| 2024-09-30 | 699.493.785,28 |
| 2024-10-31 | 866.584.522,52 |
| 2024-11-30 | 1.005.360.680,35 |
| 2024-12-31 | 1.108.230.091,86 |
| 2025-01-31 | 1.154.931.999,95 |
| 2025-02-28 | 1.194.245.324,21 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 269.113.217,6712 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 319.511.619,5897 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 37.049.118,35 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 99.693.681,4501 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 29.926.320,0101 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 85.969.303,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 76.784.529,74 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 9.848.697,63 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 393.649.235,1592 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 253.812.155,7001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 142.317.684,8201 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 43.528.980,59 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.000,00 | R$ 269,1 mi | 1,04% | 15,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.000,00 | R$ 319,5 mi | 1,07% | 18,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.000,00 | R$ 37,0 mi | 1,28% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.000,00 | R$ 99,7 mi | 1,29% | 5,6% |
| Subclasse Sênior Série 1sênior | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Sênior Série 2sênior | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Sênior Série 3sênior | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.000,00 | R$ 29,9 mi | 1,11% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.029,57 | R$ 86,0 mi | 1,12% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.000,00 | R$ 76,8 mi | 1,16% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.000,00 | R$ 9,8 mi | 1,38% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.598,05 | R$ 393,6 mi | 1,77% | 22,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 1.525,90 | R$ 253,8 mi | 1,77% | 14,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 6.426,04 | R$ 142,3 mi | 1,02% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 215.801,81 | R$ 43,5 mi | 1,73% | 2,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 1.431,98 | R$ 1.431,76 | 4 | R$ 1,2 mi |
| 2026-10-15 | R$ 1.006,66 | R$ 1.006,64 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-10-15 | R$ 1.006,66 | R$ 1.006,67 | 2 | R$ 207 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.005,99 | R$ 1.006,00 | 2 | R$ 76 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.004,50 | R$ 1.004,50 | 2 | R$ 181 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.003,99 | R$ 1.003,99 | 2 | R$ 181 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.003,74 | R$ 1.003,74 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.001,99 | R$ 1.002,02 | 2 | R$ 295 mil |
| 2026-10-05 | R$ 1.001,99 | R$ 1.001,99 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.001,33 | R$ 1.001,46 | 10 | R$ 6,4 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.001,43 | R$ 1.001,43 | 2 | R$ 491 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.000,66 | R$ 1.000,53 | 3 | R$ 1,3 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.000,67 | R$ 1.000,57 | 9 | R$ 21,4 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.013,46 | R$ 1.013,59 | 34 | R$ 118,7 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.013,46 | R$ 1.013,46 | 2 | R$ 17,6 mi |
| 2026-09-25 | R$ 1.022,23 | R$ 1.022,25 | 2 | R$ 20,3 mi |
| 2026-09-24 | R$ 1.011,45 | R$ 1.011,47 | 2 | R$ 601 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.010,78 | R$ 1.010,80 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.010,11 | R$ 1.010,16 | 2 | R$ 360 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.012,37 | R$ 1.012,39 | 2 | R$ 5,0 mi |