FIDC · competência 07/2026
LAVORO MULTICRÉDITO II FIDC MULTISEGMENTOS
49.508.860/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 9.949.324,59 |
| 2023-05-31 | 10.117.097,02 |
| 2023-06-30 | 10.364.745,7 |
| 2023-07-31 | 10.592.822,52 |
| 2023-08-31 | 10.816.340,06 |
| 2023-09-30 | 11.108.290,09 |
| 2023-10-31 | 11.371.590,12 |
| 2023-11-30 | 11.799.274,55 |
| 2023-12-31 | 12.082.344,6 |
| 2024-01-31 | 12.362.916,47 |
| 2024-02-29 | 12.838.207,36 |
| 2024-03-31 | 13.849.307,69 |
| 2024-04-30 | 14.196.959,05 |
| 2024-05-31 | 16.555.547,76 |
| 2024-06-30 | 16.866.892,28 |
| 2024-07-31 | 17.276.799,75 |
| 2024-08-31 | 17.656.169,71 |
| 2024-09-30 | 18.039.917,43 |
| 2024-10-31 | 18.416.611,55 |
| 2024-11-30 | 20.404.564,11 |
| 2024-12-31 | 20.842.747,49 |
| 2025-01-31 | 21.318.336,28 |
| 2025-02-28 | 23.795.855,46 |
| 2025-03-31 | 24.748.569,55 |
| 2025-04-30 | 25.244.665,08 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 33.608.273,3601 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.245.160,58 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.647.421,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.707,57 | R$ 33,6 mi | 1,55% | 55,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.297,11 | R$ 9,2 mi | 1,66% | 15,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.150,69 | R$ 17,6 mi | 6,75% | 29,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.809.796,12 |
| 30 dias | vencido | 1.623.742,76 |
| 60 dias | a vencer | 10.612.566,66 |
| 60 dias | vencido | 32.334,11 |
| 90 dias | a vencer | 2.322.570,08 |
| 90 dias | vencido | 164.630,65 |
| 120 dias | a vencer | 579.332,51 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 375.631,95 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 267.046,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 618.980,81 |
| 360 dias | vencido | 1.139.764,58 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 63.461,5 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 80.714,88 |
Total a vencer R$ 39,6 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.354.921,14 |
| 30 dias | vencido | 59.834,62 |
| 60 dias | a vencer | 3.168.695,88 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.114.326,67 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 174.422,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,8 mi · vencido R$ 60 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.