FIDC · competência 09/2026
LAVORO MULTICRÉDITO II FIDC MULTISEGMENTOS
49.508.860/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 9.949.324,59 |
| 2023-05-31 | 10.117.097,02 |
| 2023-06-30 | 10.364.745,7 |
| 2023-07-31 | 10.592.822,52 |
| 2023-08-31 | 10.816.340,06 |
| 2023-09-30 | 11.108.290,09 |
| 2023-10-31 | 11.371.590,12 |
| 2023-11-30 | 11.799.274,55 |
| 2023-12-31 | 12.082.344,6 |
| 2024-01-31 | 12.362.916,47 |
| 2024-02-29 | 12.838.207,36 |
| 2024-03-31 | 13.849.307,69 |
| 2024-04-30 | 14.196.959,05 |
| 2024-05-31 | 16.555.547,76 |
| 2024-06-30 | 16.866.892,28 |
| 2024-07-31 | 17.276.799,75 |
| 2024-08-31 | 17.656.169,71 |
| 2024-09-30 | 18.039.917,43 |
| 2024-10-31 | 18.416.611,55 |
| 2024-11-30 | 20.404.564,11 |
| 2024-12-31 | 20.842.747,49 |
| 2025-01-31 | 21.318.336,28 |
| 2025-02-28 | 23.795.855,46 |
| 2025-03-31 | 24.748.569,55 |
| 2025-04-30 | 25.244.665,08 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 40.603.778,3999 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.615.542,69 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.991.351,76 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.754,97 | R$ 40,6 mi | 1,37% | 55,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.335,79 | R$ 13,6 mi | 1,47% | 18,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.393,22 | R$ 19,0 mi | 5,24% | 25,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.150.513,78 |
| 30 dias | vencido | 2.033.915,95 |
| 60 dias | a vencer | 9.376.902,64 |
| 60 dias | vencido | 162.316,41 |
| 90 dias | a vencer | 3.759.487,15 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.676.101,83 |
| 120 dias | vencido | 6.310,42 |
| 150 dias | a vencer | 764.820,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 652.007,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.645.182,67 |
| 360 dias | vencido | 1.034.909,2 |
| 720 dias | a vencer | 237.930,27 |
| 720 dias | vencido | 63.461,5 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 80.714,88 |
Total a vencer R$ 44,3 mi · vencido R$ 3,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.137.544,33 |
| 30 dias | vencido | 635.981,17 |
| 60 dias | a vencer | 5.530.310,05 |
| 60 dias | vencido | 34.836,25 |
| 90 dias | a vencer | 1.246.202,64 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 321.286,26 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,2 mi · vencido R$ 671 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.